TED - Transferência Bancária
Ted - Transferência Bancária. Pode-se incluir, excluir, localizar e alterar.
Informações (campos obrigatórios em negrito):
- Data do TED: O sistema sugere a data atual, deixando a opção de ser alterada pelo usuário;
- Situação: O sistema oferece situação aberta, mas após a integração a situação passa para paga;
- Nº TED: O sistema oferece ordem seqüencial por exercício;
- Data da Integração: Após ser preenchida toda capa e vinculado as ordens de pagamento o TED estará pronto para integrar, esta data é considerada a data de pagamento no financeiro;
- Valor Total: É o somatório das ordens de pagamento;
- Conta Contábil: Informar a conta do financeiro que vai ser paga;
- Favorecido: Informar o nº do cadastro;
- Observação: Informado pela usuário.
Programas Vinculados
Funções Vinculadas
- Abertura TED: Quando o TED estiver com a situação "paga" passa para "aberta" podendo fazer alguma alteração.
Relatórios Vinculados
- Relação - TED
- Relação - TED/Itens
- Relação - TED (Individual)
Notas
- Após ter sido feita a integração as ordens são lançadas no financeiro uma a uma vinculada ao TED.