Informações - Integração Contábil

N° de dias previsto para aplicação dos adiantamentos concedidos;

Código da classificação nacional da atividades econômicas;

Dia/Mês limite do Adiantamento;

N° de dias previsto para comprovação dos adiantamentos concedidos;

Data da última impressão do Diário Contábil;

O sistema controla as atualizações de dotações;

Página do Diário Contábil na última impressão;

Controla lançamentos nos dias úteis;

Ano em que o sistema de contabilidade foi implantado no Órgão;

Bloqueia contas financeiras no boletim contábil;

Verifica se o credor tem dívidas tributárias no momento da emissão de cheques, lançamentos financeiros ou inclusão na ordem de saque.

1º) Sim - Mesmo Owner: esta opção deve ser selecionada se o cliente utiliza o sistema tributário da Thema;

2º) Sim - Outro Owner: esta opção deve ser selecionada se o cliente utiliza outro sistema tributário;

3º) Não: esta opção deve ser selecionada se o cliente não quiser fazer a consistência da dívida tributária do credor.

Selecionar como deverá ser feita a integração dos tributos, se deve importar para o boletim de arrecadação ou diretamente para o boletim financeiro;

Ao fazer a atualização dos boletins de arrecadação para o boletim financeiro, pode-se escolher a forma como serão lançadas as arrecadações nos lançamentos financeiros:

1º) Receita: lança os valores por receita individualizada;

2º) Conta Bancária: lança os valores totalizados por conta bancária e histórico (arrecadação ou estorno);

3º) Conta ( T )/Receita ( O ): lança os valores totalizados por banco e histórico quando as receitas forem provenientes da integração com o sistema tributário (origem "T") e lança os valores por receita individualizada quando as mesmas forem provenientes de lançamentos manuais no boletim (origem "O").

Integração da retenção do ISSQN com a Tributação;

1º) No vinculado Informações - Integração Contábil(do programa Órgãos Administrativos) o campo "Integração ISSQN" deve estar selecionado como SIM e o campo "Tomador de Serviço" deve estar preenchido com o código da entidade;

2º) No vinculado Descontos Orçamentários Padrões da Tabela - Variáveis para Relatórios, no código orçamentário do ISSQN deve estar selecionado o "tipo" ISSQN;

3º) Tabela "Parâmetros Gerais Tributação" (aba - Retenção) informar o campo "Gera Tributos Retenção".

Controla eventos contábeis de disponibilidade financeira a nível de recurso vinculado;

Bloqueia base legal oriunda de ordem de autorização no empenho;

Controla eventos contábeis nas modalidades de licitação;

Envia e-mail ao pagar ordem de pagamento;

Procedimento de anulação de restos por receita orçamentária ou variação ativa;

Bloqueia nominal no cheque e credor das ordens obrigatoriamente igual ao do cheque;

Geração da Sefip através da Liquidação ou do Pagamento;

Controla valor máximo de empenhos relacionado ao valor do contrato com seus aditivos;

Valor do teto do desconto do INSS, usado no cálculo da retenções;

1º) No vinculado Informações - Integração Contábil (do programa Órgãos Administrativos) o campo "Valor limite Retenção Mensal INSS" deve estar selecionado como SIM;

2º) No vinculado Descontos Extra-orçamentários Padrões da Tabela - Variáveis para Relatórios, no código contábil do INSS deve estar selecionado o "tipo" INSS;

3º) No vinculado Rubricas - Pessoa Física - Geração SEFIP do programa Geração de Arquivo - SEFIP.RE, devem estar cadastradas as rubricas que contém liquidações/pagamentos com retenção de INSS para pessoa física.

Consiste movimentação financeira entre recursos próprios e vinculados;

Consiste movimentação financeira entre recursos vinculados;

Bloqueia ou avisa se o total de gastos com o mesmo credor e mesma base legal a faixa definida como limite, controle de limites de gastos por objeto, Controle limite de gastos por credor por administração ou global;