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Recebimento de comprovante

Empenho
Este programa serve para cadastrar notas ficais, recibos, contas, títulos, impostos, bilhetes de passagens, faturas, cupons, etc.

  1. Recebimento de comprovante
    1. Manual
    2. Campos Obrigatórios
    3. Programas Vinculados
    4. Registros de Sistema


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Campos Obrigatórios

Tipo:
Ao preencher o campo “Tipo”, o sistema disponibilizará os campos específicos para o preenchimento de acordo com o tipo de comprovante selecionado.

Algumas Particularidades:

  • Bilhete de Passagem: para este comprovante, o campo “Credor” é o emitente da passagem e o campo “Favorecido” é quem utilizou a passagem;

  • Diárias: o campo “Tipo de diária” irá determinar o valor de cada diária;

  • NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais: no campo “Sequência Nota” deverá ser inserido o número sequencial que o sistema gerou ao incluir a nota no programa “Nota de Compra” (Módulo Materiais);

Local Gestor:
O mesmo informado no empenho.

Inscrição:
É o credor da nota.

Data Emissão:
A data da emissão deve ser na mesma competência da liquidação.

Data Vencimento:
Poderá utilizar a mesma que a emissão, pois o vencimento será determinado na liquidação.

Atestador:
O atestador é quem de fato assinou e carimbou o recebimento da nota, lembrando que o usuário que está incluindo a nota não necessariamente será o mesmo que atestou.

Observação: Caso o registro de sistema esteja configurado para as notas do Tipo: 6 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais, que sua entrada seja realizada através do programa Nota de Compra o campo "Recebedor" sera o atestador da Nota.


Lembrando, que se não for preenchido o campo "Recebedor", o atestador será o mesmo usuário que está incluindo a nota no sistema.




Registros de Sistema

Regras para inclusão automática do Recebimento de Comprovante a partir a Nota de Compra (Materiais):

No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração/

  • geradoAutomaticoViaNotaCompra = S
  • atestarDocumentoViaNotaCompra = S
  • localFisicoDefaultViaNotaCompra = Informar o número do local, caso estiver "em branco" o sistema buscará o número do local do almoxarifado.
Regras para o Contas a Pagar:

No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/

  • ContasaPagar = S (para o SPPREV).
  • ContasaPagar = N (para os demais clientes).
Regras para a Série do Documento:

No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração /

  • PreencheSerieNF4 (para o Tipo de Comprovante 4 - NF/Fatura/Boleto/Cupom).
  • PreencheSerieNF5 (para o Tipo de Comprovante 5 - NF/Fatura/Boleto/Cupom - Serviços).
  • PreencheSerieNF7 (para o Tipo de Comprovante 7 - NF/Fatura/Boleto/Cupom - Periódico).

Referente aos registro de PreencheSerieNF em qualquer um dos tipo (4, 5 e 7) quando utilizada a combinação de um desses tipos com o campo Categoria = Nota Fiscal, a regra é a seguinte:
  • N = não faz nada de diferente do já existente
  • M = obriga o usuário a preencher o campo Série (sistema emite erro ao salvar o documento, caso o campo esteja em branco)
  • S = preenche o campo Série automaticamente se o mesmo estiver em branco (o preenchimento automático busca a informação do Registro do Sistema / Empenho / Liquidacao / Administração / serieNotaFiscalPadrao).
Regras para o Número do Documento:

No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração / ...

  • validaNumeroDocumento (opções S ou N). Default "N". Se "S", somente permite informar números.
  • limitarTamanhoNumeroDocumento (opções S ou N). Default "N". Se "S", limita a quantidade de dígitos no Número do Documento de acordo com a "qtdeDigitosNumeroDocumento" configurada.
  • qtdeDigitosNumeroDocumento. Default 9. Limite definido pelo layout do PAD.
Regras para Clientes que utilizam o GRP e não utilizam o Recebimento de Comprovante (envio NF PAD):

No Registro do Sistema \Contabilidade \TCE_4111 \LIQUIDACAO \<número da administração> \ ...

  • separadorInicioLista - [ (colchete) ou ' ' (espaço em branco))
    • Exemplo: [111/S1][222/S1] ou 111-S1; 222-S1
  • separadorFimLista - ] (colchete) ou ';' (ponto e virgula))
    • Exemplo: [111/S1][222/S1] ou 111-S1; 222-S1
  • separadorSerie - \ (barra inversa) ou '-' (hífen)
    • Exemplo: [111/S1][222/S1] ou 111-S1; 222-S1

O cliente deve definir qual padrão de inclusão dos documentos irá seguir através da configuração acima para que os dados sejam enviados no PAD, se [111/S1][222/S1] ou 111-S1; 222-S1.
  • usaDocumento = S o sistema vai utilizar os parâmetros informados para identificar as posições, conforme parâmetros acima.
    • Se habilitado o parâmetro acima, no programa tabela Tipo de Liquidação o campo Comprovação deve estar marcado como NÃO.
    • Caso o PAD seja gerado em Administração de Consolidação o código desta também deve ser incluído no Registro do Sistema.
Regra para SERGIPE, utilizando no tipo 1 - Diárias:

Consistir comprovantes de diárias de um mesmo credor e com o mesmo "Tipo de Diária" utilizado, o sistema exibirá um alerta, não permitindo gravar o comprovante.

  • Empenho/RecebimentoDocumento/Administração/consistirConflitoComprovanteDiarias = S ou N.
Observações do campo Código de Barras:

Quando utilizados os tipos de comprovantes 4, 5 e 7, categoria "NOTA FISCAL", se colar a informação da Chave NFe nesse campo, o sistema automaticamente formata no campo "Chave NFe" o código copiado desconsiderando os espaços da chave.