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[Edit] Geração de Remessas Bancárias
Contabilidade
Gera arquivos de Remessas Bancárias para os bancos.
[Edit] Informações do Cadastro:Remessa/Contrato:
Controlado pelo sistema (informação pré definida na tabela de bancos).
Validação:
O sistema oferece a opção "Não", pois faz consistências internas. Quando a opção "Sim" estiver selecionada, porque já ocorreu a validação.
Data Geração:
O sistema oferece a data atual, podendo ser modificada pelo usuário. Importante resaltar que esta data será a referência para o pagamento efetivado pelo banco.
Validar:
O sistema fará consistências quanto ao preenchimento da Ordem de Saque. Caso haja algum campo incompleto, mostrará as inconsistências, para facilitar sua visualização o campo ficará destacado. As inconsistências também poderão ser analisadas através do Relatório de Validação de Remessa onde apontará quais os itens a serem corrigidos.
Gerar
Somente após a validação, poderá ser gerado o arquivo de remessa bancária (layout CNAB240 ou OBN601). Sendo este enviado ao banco, para serem creditadas nas contas bancárias devidas de cada administração e onde cada credor receberá o respectivo valor.
[Edit] NotaGeração Arquivo BANRISUL: O sistema verifica consistências específicas deste banco, relacionadas as operações, são elas:
Geração Arquivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: O sistema verifica o tipo de conta bancária do credor/fornecedor (Cadastro Geral > Informações - Credores Fornecedores > Contas Bancárias) e preenche no momento da geração do arquivo:
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