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Geração de Remessas Bancárias

Contabilidade
Gera arquivos de Remessas Bancárias para os bancos.

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Informações do Cadastro:

Remessa/Contrato:
Controlado pelo sistema (informação pré definida na tabela de bancos).

Validação:
O sistema oferece a opção "Não", pois faz consistências internas. Quando a opção "Sim" estiver selecionada, porque já ocorreu a validação.

Data Geração:
O sistema oferece a data atual, podendo ser modificada pelo usuário. Importante resaltar que esta data será a referência para o pagamento efetivado pelo banco.

Validar:
O sistema fará consistências quanto ao preenchimento da Ordem de Saque. Caso haja algum campo incompleto, mostrará as inconsistências, para facilitar sua visualização o campo ficará destacado. As inconsistências também poderão ser analisadas através do Relatório de Validação de Remessa onde apontará quais os itens a serem corrigidos.

Gerar
Somente após a validação, poderá ser gerado o arquivo de remessa bancária (layout CNAB240 ou OBN601). Sendo este enviado ao banco, para serem creditadas nas contas bancárias devidas de cada administração e onde cada credor receberá o respectivo valor.



Nota

Geração Arquivo BANRISUL: O sistema verifica consistências específicas deste banco, relacionadas as operações, são elas:
  • Doc/Ted: Quando a conta bancária do credor é proveniente de outro banco, esta deve ser a operação informada, ou seja, quando o valor for inferior a R$ 1.000,0 (um mil reais) será um DOC, superior um TED.
  • Crédito em conta: Esta operação é utilizada quando quando o credor possui conta bancária proveniente do Banrisul, não importando o valor do pagamento.

Geração Arquivo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: O sistema verifica o tipo de conta bancária do credor/fornecedor (Cadastro Geral > Informações - Credores Fornecedores > Contas Bancárias) e preenche no momento da geração do arquivo:
  • Pessoa Jurídica - Conta Corrente: o sistema acrescenta ao número da conta o código 003 (Exemplo: 003XXXXXXXX-X)
  • Pessoa Jurídica - Poupança: o sistema acrescenta ao número da conta o código 022 (Exemplo: 022XXXXXXXX-X)
  • Pessoa Física - Conta Corrente: o sistema acrescenta ao número da conta o código 001 (Exemplo: 001XXXXXXXX-X)
  • Pessoa Física - Poupança: o sistema acrescenta ao número da conta o 013 (Exemplo: 013XXXXXXXX-X)
  • Administração Pública - o sistema acrescenta ao número da conta o 006 (Exemplo: 006XXXXXXXX-X)
  • ATENÇÃO: Referente ao código 037 "PAGAMENTO DE SALÁRIO", deve ser preenchido no "Item da Ordem de Saque" o HISTÓRICO = "30 - Pagamento de Salário".