Importação por Intervalo das Ordens de Pagamentos

Contabilidade

Esse módulo irá ajudar a importar as ordens de pagamento provisionadas. Nesse exemplo na tela irá integrar todas as ordens de pagamentos provisionadas no intervalo de datas selecionada puxará para os itens da ordem de saque.

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Campos

Conta bancária:

Informar o código reduzido da conta financeira;

Histórico:

Código do histórico da ordem de saque (conforme layout banco);

Conta Única/Convênio:

Tipo da ordem de saque (convênio/conta única) preencher esse campo só quando for usar convênio OBN;

Intervalo de datas:

Data inicial e final para importação da Ordens de Pagamentos;

Data de Vencimento da Ordem de Pagamento

Recurso:

Código do recurso vinculado;

Destinação:

Código da Destinação do Recurso;

Credor/Fornecedor:

Inscrição do Credor/Fornecedor.

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