Tabela de Ajuste Automático

Contabilidade

Este programa tem como finalidade o preenchimento automático dos campos Operação, Histórico e Tipo de Pagamento nos itens da Ordem de Saque, quando a inclusão for manual ou por importação, e o sistema vai preencher conforme os parâmetros determinados nesta tabela.

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Campos

Cliente:

Especifica uma regra para um determinado cliente (7,12, etc.), caso contrário deixe em branco;

Banco Ordem:

Especifica a regra que será aplicada a um determinado banco (001, 041, 104, etc). Se a regra for genérica use a letra 'G'. Exemplo: 104;

Banco Credor:

Especifica a regra que será aplicada a um determinado banco (001, 041, 999, etc.) ou para um banco nulo ('N') ou para um banco igual ('=') ou diferente ('<>') do banco da ordem. Exemplo: <>;

Valor TED:

Especifica o valor mínimo que será utilizado como TED. Exemplo: 0,01;

Operação Item:

Especifica as operações do item:

'O' = Ordem/Boletim de pagamento:
'R' = Recibo receita/dedução;
'T' = Transferência bancária a terceiros
'V' = Transferência de valores;
'P' = Transferência de valores e disponibilidade.
Exemplo: ORT;

Ajuste Operação DOC:

Especifica a forma de lançamento (TABELA G029 CNAB240) que será utilizado quando o valor do item for menor que o valor TED;

Ajuste Operação TED:

Especifica a forma de lançamento (TABELA G029 CNAB240) que será utilizado quando o valor do item for maior ou igual que o valor TED.;

Ajuste Histórico:

Especifica o tipo de serviço (TABELA G025 CNAB240);

Ajuste Tipo Pagamento:

Especifica o tipo de pagamento, normalmente fica em branco;

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Notas

Se o cliente tiver no Cadastro Geral uma operação especifica para o credor, o sistema não vai olhar para a tabela, e preencher com a operação cadastrada no vinculado Informações Credores/ Fornecedores. Ao importar um item de ordem de saque e selecionar a operação e, de acordo com esta informação, o sistema libera os campos que podem/devem ser utilizados.Tabela Operações de itens de ordens de saque para permitir a inclusão de novos tipos de operações nos itens de ordens de saque. A funcionalidade no item da ordem de saque permanecerá a mesma, apenas com a possibilidade de adicionar novas operações por meio da Tabela - Operações de itens de ordens de saque.

Quando a Remessa for para o Banco do Brasil:

Situação 1: Quando a conta do credor for do mesmo banco: Operação= 01(Crédito em Conta)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF)/Tipo de Pagamento= 32(Transferência de Recursos para conta de terceiros no banco).

Situação 2: Quando a conta do credor for de outros bancos:Operação = 03(Doc/Ted)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF))/Tipo de Pagamento= 31(Transferência de Recursos para conta de terceiros em outros bancos).

Quando a Remessa for para a Caixa Econômica Federal:

Situação 2: Quando a conta do credor for de outros bancos:Operação = 41(Doc/Ted)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF))/Tipo de Pagamento= 31(Transferência de Recursos para conta de terceiros em outros bancos).

Quando a Remessa for para o Banrisul:

Situação 2: Quando a conta do credor for de outros bancos:Operação = 03(TED Banrisul)/ Histórico= 12(TED Banrisul)/Tipo de Pagamento= 31(Transferência de Recursos para conta de terceiros em outros bancos).

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