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Parâmetros - Conciliação bancária

  • Verifica fechamento contábil: Se estiver ativo, só permite fechar o mês contábil se todos os extrato estiverem conciliados e só permite reabrir se o mês contábil estiver aberto.
  • Importa lançamento financeiro: Se estiver ativado inclui automaticamente os novos lançamentos financeiros na conciliação da conta utilizada. Não é ativado se o sistema estiver parametrizado para obrigar o fechamento financeiro.
  • Lança aplicações financeiras: Gera movimentos nos controles das aplicações financeiras ao importar/incluir movimentos nos extratos bancários. Para isto é necessário que o histórico bancário possua informações no campo Aplicações financeiras.
  • Consiste saldo inicial: Verifica se o saldo inicial do extrato bancário é igual ao saldo inicial da capa da conciliação.

  • Obriga fechamento financeiro: Obriga o fechamento dos boletins financeiros do período para a importação no extrato.
  • Digita saldo final: Se estiver ativado permite que o usuário informe o saldo final no momento da inclusão do extrato, neste caso o sistema não calculara automaticamente o saldo final considerando os movimentos do extrato.
  • Importa pendências anteriores: Permite importar pendências anteriores.
  • Gera extratos vazios: Gera os extratos para os períodos que não possuem movimento.
  • Cria movimentos zerados: Controle da opção de importar arquivos zerados e criar a movimentação zerada.