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Relação de Pagamentos a Contratados com Empenhos

Contabilidade
Relatório que mostra a lista de pagamentos líquidos (pago - estornado) sem contar as retenções sobre os serviços prestados de acordo com o filtro pré-realizado na tela de origem (CNJ - Resolução nº 215/2015). Relatório emitido pela extensão XLSX e CSV.

  1. Relação de Pagamentos a Contratados com Empenhos
    1. Tela
    2. Campos de filtro
    3. Campos do relatório

Tela



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Campos de filtro

O relatório está programado para aceitar todos os campos abaixo para filtro:
  • Exercício
  • Competência: O relatório não aceita competência pelo período. O relatório utiliza sempre a primeira competência (Competência Inicial).
  • Com Contratos?
  • Com Ordem de Fornecimento?
  • Tipo
  • Todos tipos de contratação
  • Credor


Campos do relatório

Segue abaixo a lista de campos e suas descrições:
  • Exercício: Exercício do pagamento.
  • inscrição: Código único do cadastro geral.
  • CPF: Código CPF quando for pessoa física.
  • CNPJ: Código CNPJ quando for pessoa jurídica.
  • Nome: Nome do credor.
  • Exercício Contrato: Exercício do Contrato.
  • Número Contrato: Número do Contrato.
  • Exercício Autorização: Exercício do ordem de fornecimento.
  • Número Autorização: Número da ordem de fornecimento.
  • Número Empenho: Número do Empenho relacionado ao pagamento/contrato/ordem.
  • Competência: Competência do pagamento.
  • Órgão: Código órgão (Sempre fixo para o órgão 03)
  • Unidade: Código da unidade.
  • Projeto: Código do projeto/atividade/Op..
  • Rubrica: Código orçamentário da despesa - tipo de serviço.
  • Recurso: Código do recurso.
  • Valor Pagamento: Valor do pagamento (sem retenção).
  • Valor Estorno: Valor do estorno (sem retenção).
  • Valor Líquido: Valor líquido (pagamento - estorno).