Relação de Pagamentos a Contratados com Empenhos
Contabilidade
Relatório que mostra a lista de pagamentos líquidos (pago - estornado) sem contar as retenções sobre os serviços prestados de acordo com o filtro pré-realizado na tela de origem (CNJ - Resolução nº 215/2015). Relatório emitido pela extensão XLSX e CSV.
Campos de filtro
O relatório está programado para aceitar todos os campos abaixo para filtro:
- Exercício
- Competência: O relatório não aceita competência pelo período. O relatório utiliza sempre a primeira competência (Competência Inicial).
- Com Contratos?
- Com Ordem de Fornecimento?
- Tipo
- Todos tipos de contratação
- Credor
Campos do relatório
Segue abaixo a lista de campos e suas descrições:
- Exercício: Exercício do pagamento.
- inscrição: Código único do cadastro geral.
- CPF: Código CPF quando for pessoa física.
- CNPJ: Código CNPJ quando for pessoa jurídica.
- Nome: Nome do credor.
- Exercício Contrato: Exercício do Contrato.
- Número Contrato: Número do Contrato.
- Exercício Autorização: Exercício do ordem de fornecimento.
- Número Autorização: Número da ordem de fornecimento.
- Número Empenho: Número do Empenho relacionado ao pagamento/contrato/ordem.
- Competência: Competência do pagamento.
- Órgão: Código órgão (Sempre fixo para o órgão 03)
- Unidade: Código da unidade.
- Projeto: Código do projeto/atividade/Op..
- Rubrica: Código orçamentário da despesa - tipo de serviço.
- Recurso: Código do recurso.
- Valor Pagamento: Valor do pagamento (sem retenção).
- Valor Estorno: Valor do estorno (sem retenção).
- Valor Líquido: Valor líquido (pagamento - estorno).