{{ajuda|titulo=Pagamentos - FPE|modulo=Empenho|texto= <!-- Descrição da funcionalidade --> Este programa apresenta os pagamentos do FPE. <br/> O programa permite que o usuário busque os pagamentos que estão no FPE para realizar o estorno via integração dos mesmos. Se o pagamento for identificado no GRP, é realizado um estorno no GRP também após integração do estorno com o FPE. O programa permite múltiplas seleções de registros para estornar em lote. O objetivo desse programa é buscar os pagamentos no FPE que se deseja estornar. Selecionar o registro e gerar o estorno. O programa permite identificar os estornos que são do adiantamento especial. <br/>{{imagem|arquivo=pagamentosFPE.png|tamanho=1000px|posicao=center|legenda=}}<br> |topicos= {{topico|titulo=Processo|conteudo= {{item|titulo=|conteudo= {{vinculo|link=processoEstornoPagamentoFPE|titulo=Processo de Estorno de Pagamentos - FPE|tipo={{dependente}}|nota=}} }}}} {{topico|titulo=Campos em tela|conteudo= {{item|titulo=Campos de filtro da tela: *'''Tesouraria''': Código da tesouraria (campo permitido para integração); *'''Data Pagamento''': Data de pagamento - período (campo permitido para integração); *'''Vencimento''': Data de vencimento do pagamento - período (campo permitido para integração); *'''Empenho''': Número do empenho no formato FPE (campo permitido para integração); *'''Situação''': Situações dos registros: <\br> **Registro Importado: O pagamento fica cadastrado no GRP aguardando ação do usuário para realização dos estornos; **Em Fila: O pagamento possui estornos em fila de integração; **Não integrado: Houve alguma erro/inconsistência ao tentar estornar o pagamento e é necessário excluir o estorno ou tentar estornar novamente; **Integrado: O estorno foi integrado com sucesso. *'''Processo''': Número do processo empenho (campo permitido para integração); *'''Credor''': Código do credor do FPE(campo permitido para integração). Para integrar é necessário usar o credor do PAGAMENTO. Esse campo é utilizado de duas formas: **Filtro para integração: O sistema realiza integração buscando o credor do PAGAMENTO; **Filtro para lista em tela: O sistema filtra o credor do EMPENHO para os casos de pagamento sobre LIQUIDAÇÃO. Caso contrário, se for pagamento sobre outro tipo de transação, o sistema apresenta o credor do PAGAMENTO. Obs.: Para usar o campo CREDOR corretamente é necessário integrar buscando o CREDOR PAGAMENTO e, para encontrar o credor na lista para os casos de LIQUIDAÇÃO, trocar para o credor do EMPENHO e RECUPERAR os registros em tela. <br/> <br/> Abaixo os campos da lista e suas descrições / funcionalidades: |conteudo= {{detalhe|titulo=Transação:|descricao=Código único do FPE. Identificador o pagamento. Esse campo é um hyperlink para abrir o programa dos estornos do pagamento: [https://wiki.thema.inf.br/wiki/help/694700] |nota=}} {{detalhe|titulo= Pagamento:|descricao= Número do documento que foi pago (Por exemplo, número NF=Nota Financeira, número LIQ=Liquidação); |nota=}} {{detalhe|titulo= Credor:|descricao=Nome do credor; |nota=}} {{detalhe|titulo= Vencimento:|descricao=Data de vencimento do pagamento; |nota=}} {{detalhe|titulo= Processo:|descricao=Número do processo; |nota=}} {{detalhe|titulo= Pago:|descricao=Valor do pagamento; |nota=}} {{detalhe|titulo= Pag. Efetivo:|descricao= Saldo do pagamento;|nota=}} {{detalhe|titulo= Retenção:|descricao= Valor da retenção;|nota=}} {{detalhe|titulo= Estornado:|descricao= Valor estornado;|nota=}} {{detalhe|titulo= Sit:|descricao= Exibe as situações dos pagamentos sobre seus estornos. Ícones: * Verde com flecha para baixo: Registro Importado; * Verde com OK: Integrado; * Vermelho: Não integrado (necessário análise do usuário); * Amarelo: Existem estornos em fila para serem criados no FPE. |nota=}} }}}} {{topico|titulo=Ações|conteudo= {{item|titulo=Abaixo das ações do programa:|conteudo= {{detalhe|titulo=Recuperar:|descricao=Filtra os registros na lista conforme as informações nos campos de filtro. |nota=}} {{detalhe|titulo=Limpar:|descricao= Limpa os campos de filtro;|nota=}} {{detalhe|titulo=Importar FPE:|descricao= Busca os pagamentos do FPE de acordo com o filtro em tela;|nota=}} {{detalhe|titulo=Estornar:|descricao= Abre uma tela secundário para informar os dados de estorno dos registros selecionados. Observações: *Selecionar apenas 1 registro: Informar os dados normais de acordo com a necessidade do estorno; *Selecionar mais de 1 registro: Informar os dados essenciais. O estorno será realizado de acordo com o saldo total do pagamento, não podendo informar qual valor do estorno para cada pagamento selecionado; |nota=}} {{detalhe|titulo=Estornar Adiantamento Especial:|descricao= Realiza a mesma operação do estorno, buscando os adiantamentos especiais que estão ABERTO e NÃO COMPROVADOS. O sistema busca a relação através do campo TRANSAÇÃO, que é o identificador do pagamento no FPE. Esse campo existe nos pagamentos do GRP que são atualizados via CUBOS, para identificar que o pagamento do GRP está relacionado ao pagamento do FPE.|nota=}} }}}} {{topico|titulo=Gerar Estorno|conteudo= {{item|titulo=O programa possui duas ações (ESTORNAR e ESTORNAR ADIANTAMENTO ESPECIAL). Essas ações abrem uma modal para que o usuário apresente as informações do estorno de acordo com os pagamentos selecionados. Se CANCELAR, volta para tela anterior sem realizar o estorno. Se apertar ESTORNAR, gera a fila de estorno para cada registro selecionado e os pagamentos ficam na situação EM FILA.|conteudo= <br/>{{imagem|arquivo=modalEstornoPagFPE.png|tamanho=500px|posicao=center|legenda=}}<br> ''Abaixo os campos da lista e suas descrições / funcionalidades:'' {{detalhe|titulo=Ação:|descricao= Após confirmação do estorno no FPE o GRP decide qual operação realizar. Ações: *'''Estorno de Pagamento''': Gera apenas o estorno no GRP; *'''Estorno de Pag/Liq''': Gera o estorno e cria uma pré-anulação de liquidação do tipo LIQUIDAÇÃO. *'''Estorno de Pag/Liq/Est''': Gera o estorno e cria uma pré-anulação de liquidação do tipo EMPENHO/LIQUIDA, ou seja, gera uma solicitação de estorno do valor no empenho também. |nota=}}}} {{detalhe|titulo=Histórico:|descricao=Campo descritivo que apresenta a observação feita pelo usuário sobre o estorno. |nota=}} {{detalhe|titulo=Op. Estorno:|descricao=O FPE solicita a forma de estorno: *'''Estorno Total''': Quando é feito o estorno sobre o valor total do pagamento; *'''Estorno Parcial''': Quando é feito o estorno sobre o valor parcial do pagamento. |nota=}} {{detalhe|titulo= Modalidade:|descricao=Existem dois tipos de modalidade que são enviados para o FPE: Estorno Contábil/Financeiro ou Estorno Contábil. |nota=}} {{detalhe|titulo= Valor:|descricao= Valor do estorno. Quando for selecionado mais de um pagamento para estornar em lote, esse campo é bloqueado e o sistema coloca o valor do saldo de cada pagamento selecionado para estornar o valor TOTAL. Quando for pelo adiantamento especial, o campo fica bloqueado e o valor refere-se a devolução do saldo conforme prestação de contas do pagamento selecionado. |nota=}} }} {{topico|titulo=Relatórios|conteudo= {{item|titulo=Abaixo da lista de relatórios do programa:|conteudo= {{vinculo|link=694757|titulo=Relação de adiantamentos especiais com pagamentos|tipo={{relatorio}}|nota=}} {{vinculo|link=694758|titulo=Ofício de estornos|tipo={{relatorio}}|nota=}} {{vinculo|link=694759|titulo=Relação de Inconsistências GRP/FPE|tipo={{relatorio}}|nota=}} }}}} |link=contabilidade}}

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