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685054 @May 21, 2020 8:55:34 PM
Liquidação
Empenho
Permite entrada de liquidação de empenhos ou restos a pagar.
Abas Informações
Informações Complementares Retenções Recebimento de Comprovante Beneficiários Ordem de Pagamento FuncionamentoExistem duas maneiras de efetuar uma liquidação: manualmente pela tela de liquidação ou através do Lote de Recebimento de Comprovante
Para fazer uma liquidação o sistema olha para as seguintes tabelas:
- Tabela vínculo plano da despesa: a cada rubrica seja ela sintética ou analítica informar seu código de liquidação (quando mais desmembrado for as contas do exercício a pagar melhor será para classificar a liquidação).
- Classe Credor: conforme a classe do credor informar a conta da liquidação correspondente;
- Categoria de Empenho: cadastrar de acordo com a categoria o código da liquidação;
- Default: preencher o código contábil da liquidação, pois se as tabelas anteriores não tiverem preenchidas ele fornecerá o código cadastrado no órgão integra contabilidade;
- Preencher manualmente se não houver nenhuma dessas tabelas informadas, pois é obrigatório o código contábil na liquidação;
Após o fechamento, o sistema criará automaticamente a ordem de pagamento orçamentária.
NotaSe o empenho estiver marcado como insuficiência financeira, o sistema não deixa fazer sua liquidação.
O sistema não deixa excluir a liquidação, se já foi feita alguma movimentação posterior. Ex: se já foi paga, ou anulada ou se já tiver uma ordem de pagamento, ou se o dia contábil estiver fechado, atualizado ou encerrado.
O sistema não deixa excluir a liquidação se o boletim contábil estiver FECHADO, ATUALIZADO ou ENCERRADO ou se a Tabela Fechamento Mensal estiver fechada no ano/mês da liquidação.
Na liquidação do empenho ou resto, o sistema gera lançamentos contábeis normais da operação e, conforme o item de despesa do empenho/resto, lança lançamentos contábeis referentes ao ativo permanente, mutações patrimoniais, variações ativas e passivas, dívidas, entre outros. Nota (Tribunais)O campo Competência de Serviço, estará sempre desbloqueado, mas poderá ser preenchido apenas quando a rubrica do empenho for de serviço
- Códigos Orçamentários da Despesa: Na coluna Serviço informar SIM caso a rubrica seja de serviço, quando liquidar e não foi preenchido nada, o sistema automaticamente preenche a competência fiscal, NÃO e a competência for preenchida o sistema acusa erro e não deixa inserir. - Retorna erro, se a competência do serviço for maior que competência da nota fiscal Nota (Obrigatório para SC)Referente as retenções incluídas na Liquidação, para o Estado de Santa Catarina, o sistema deverá incluir uma Ordem de Pagamento (situação "paga") no valor da retenção, constando os descontos e outra Ordem de Pagamento com o valor líquido.
Nota (PM Lajeado)Consistência se o Credor possui Divida Tributaria no momento do fechamento da Liquidação.
Nota (para Mauá)Para a contabilidade controlar as datas de inclusão das Liquidações pelas secretarias, deve ser ligado o calendário de empenho.
Nota (para Imbé)Ao FECHAR uma Liquidação que possua vinculado um Recebimento de Comprovante proveniente de Nota de Compra com itens PERMANENTES o sistema irá consistir se os itens dessa nota estão TOMBADOS se o registro abaixo estiver marcado como S, não permitindo que o usuário realize o fechamento sem antes tombar os bens. Já se estiver como N o sistema não realiza nenhuma consistência com a Nota de Compra.
Nota (PM Santa Cruz)Foi criado o botão Gerar Ordem, para que ao “Fechar” a liquidação, ele não crie mais automaticamente a “Ordem de Pagamento Orçamentária”.
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