Transferência Empenhos para Restos a Pagar

O usuário deverá preencher o campo 'Data Transferência', indicando a data do último dia útil do exercício em questão; para isso, o Boletim Contábil deste dia deve estar com a situação “Digitado”. Após isso, clicar no botão 'Transfere', e então o sistema irá gerar todos os lançamentos automaticamente conforme informado nos Eventos Contábeis de Transferência de Restos a Pagar. Tais lançamentos podem ser verificados através da consulta de lançamentos contábeis do dia em que foi informada a transferência.

Se for verificada alguma inconsistência ou por exemplo, for informada uma data incorreta e feita a transferência, é possível retroceder a operação clicando no botão 'Retrocede'.

Caso o usuário não tenha feito a anulação dos empenhos que se tornariam "Restos a Pagar Não Processados", ele pode marcar a opção 'Anula Empenhos não Liquidados?', e então o sistema irá anular TODOS os empenhos não liquidados até o momento.

Uma vez marcada esta opção e gerada a transferência das anulações, todos os empenhos não processados vão ser anulados. O processo de reversão das anulações só poderá ser feito localizando as anulações e excluindo-as manualmente.