694810 @Jun 29, 2020 3:07:12 PM

Relatório de Validação do SIAPC/PAD

Contabilidade

Descrição: Relatório gerado no programa Geração de Arquivos - SIAPC/PAD, utilizado para pré-validação do arquivo do SIAPC/PAD.

Regra de negócio: O relatório irá demonstrar se nos arquivos, do ano/mês selecionado, possui informações faltantes que são de preenchimento obrigatório para o SIAPC/PAD. O relatório fará a verificação dos seguintes arquivos:

  • CREDOR.TXT : contém informações referentes aos credores/fornecedores.
  • EMPENHO.TXT : contém informações referentes ao empenhamento da despesa orçamentária.
  • LIQUIDAC.TXT : contém informações referentes à liquidação da despesa orçamentária.
  • BAL_VER.TXT : contém as informações referentes ao balancete de verificação (sem os lançamentos de encerramentos).
  • CTA_DISP.TXT : contém todas as contas contábeis referentes a caixa, bancos conta movimento e bancos conta aplicação elencadas no balancete de verificação.

Modelo


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Nota:

Como realizar a correção do erros apresentados:


  • CREDOR.TXT: Credores sem Tipo de Credor informado

Para correção o usuário deve acessar o programa "Cadastro Geral" , localizar pelo numero de Inscrição fornecido no relatório e ir no vinculado "Informações – Credores/Fornecedores" e ir no campo "Tipo do Credor" e selecionar uma das seguintes opções:

1 - Credores da Administração Pública Municipal
2 - Credores que Não pertencem a Administração Pública Municipal

  • EMPENHO.TXT: Empenhos/Restos que não possuem Licitação informada (exceto Bases legais DPV E NSA)

Esta critica esta demostrando os Empenhos/Restos que de acordo com sua modalidade/e base legal deve ter o número da Licitação obrigatoriamente preenchido no empenho. Para os clientes que usam o módulo de Compras da Thema, esta informação já deve vir corretamente informada na Ordem de Compra/ Ordem Autorização. Mas para correção o usuário deve acessar o programa "Empenhos - Alteração Contrato/Convênio" , localizar pelo numero do Empenho/Resto fornecido no relatório e corrigir as informações:

Observação: Os campos 'Número da Licitação' e 'Ano da Licitação' são obrigatórios para todas as modalidades de licitação, exceto quando NSA (Não se aplica) ou DPV (Dispensa por Pequeno Valor).

  • LIQUIDAC.TXT: Liquidações do Tipo 5 - Nota Fiscal, que tem contrato informado, mas estão sem o documento (nº nota /série) informado

Esta critica esta demostrando as Liquidações que são do Tipo 5 = Nota Fiscal que para o TCE/RS obrigatoriamente deve ser informado o Numero e série do Documento Fiscal informado.

Observação: Para os clientes que usam o ERP, a informação dos dados da Nota Fiscal (Numero e Série) devem estar preenchidos no Vinculado 'Comprovação Liquidação'. No GRP a informação vem do programa Recebimento de Comprovante, onde este comprovante deve estar vinculado na Liquidação.