Informações Bancárias
Contabilidade
Neste vinculado devem ser cadastradas as informações referentes ao convênio com o banco para a geração das remessas bancárias.
Campos
Número Contrato:
número do convênio firmado com o banco para a realização do envio das remessas bancárias;
Código UG:
caso não se tenha o código da unidade gestora, pode-se preencher com “0”;
Tipo Layout:
informar o layout do arquivo a ser gerado. Ex.: CNAB240 ou OBN601;
Ordenação de pgto:
selecionar a ordem em que os credores devem ser pagos;
Diretório Remessa:
informar o caminho do computador ou da rede onde serão salvos os arquivos das remessas geradas;
Descrição:
este campo não é obrigatório, apenas serve para colocar alguma observação para o convênio (por exemplo, quando o convênio for de um fundo) e a informação aparece somente nos relatórios programados para isso;
Default:
este campo pode ser marcado para o convênio principal, para que quando se informar o banco na Ordem de Saque, o sistema já traga o número automaticamente;
CNPJ:
quando existirem convênios diferentes, cujas remessas sejam geradas dentro da mesma administração, pode-se informar o CNPJ correspondente para cada um. Se não for informado o CNPJ, o sistema pegará o CNPJ da administração preenchido nas
Informações - Integração Contábil;
Agência:
informar a agência da conta do convênio;
Número Conta:
informar o número da conta do convênio.
Sistema:
Sistema utilizado para classificar a geração do arquivo.
Autoridade 1:
Nome da primeira autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.
Cargo 1:
Cargo da primeira autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.
Autoridade 2:
Nome da segunda autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.
Cargo 2:
Cargo da segunda autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.
Nota
ATENÇÃO: Para utilizar uma conta bancária em mais de um determinado "contrato/convênio" deverá ser parametrizado no REGISTRO DO SISTEMA [Contabilidade\CONTA_BANCARIA > permiteMultiContrato' = S ou N]. "S" permitirá a inclusão das contas bancárias em mais de um contrato (sempre do mesmo banco).