685511
  1. Informações Bancárias
    1. Campos
    2. Programas Vinculados
    3. Nota

Informações Bancárias

Contabilidade
Neste vinculado devem ser cadastradas as informações referentes ao convênio com o banco para a geração das remessas bancárias.


<font style="font-size:0.8em;"></font>


Campos

Número Contrato:
número do convênio firmado com o banco para a realização do envio das remessas bancárias;

Código UG:
caso não se tenha o código da unidade gestora, pode-se preencher com “0”;

Tipo Layout:
informar o layout do arquivo a ser gerado. Ex.: CNAB240 ou OBN601;

Ordenação de pgto:
selecionar a ordem em que os credores devem ser pagos;

Diretório Remessa:
informar o caminho do computador ou da rede onde serão salvos os arquivos das remessas geradas;

Descrição:
este campo não é obrigatório, apenas serve para colocar alguma observação para o convênio (por exemplo, quando o convênio for de um fundo) e a informação aparece somente nos relatórios programados para isso;

Default:
este campo pode ser marcado para o convênio principal, para que quando se informar o banco na Ordem de Saque, o sistema já traga o número automaticamente;

CNPJ:
quando existirem convênios diferentes, cujas remessas sejam geradas dentro da mesma administração, pode-se informar o CNPJ correspondente para cada um. Se não for informado o CNPJ, o sistema pegará o CNPJ da administração preenchido nas Informações - Integração Contábil;

Agência:
informar a agência da conta do convênio;

Número Conta:
informar o número da conta do convênio.

Sistema:
Sistema utilizado para classificar a geração do arquivo.

Código arquivo:
Código arquivo.

Autoridade 1:
Nome da primeira autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.

Cargo 1:
Cargo da primeira autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.

Complemento 1:
Complemento (Ex: Cpf).

Autoridade 2:
Nome da segunda autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.

Cargo 2:
Cargo da segunda autoridade para assinar na ordem de saque referente a este contrato.

Complemento 2:
Complemento (Ex: Cpf).



Programas Vinculados



Nota

ATENÇÃO: Para utilizar uma conta bancária em mais de um determinado "contrato/convênio" deverá ser parametrizado no REGISTRO DO SISTEMA [Contabilidade\CONTA_BANCARIA > permiteMultiContrato' = S ou N]. "S" permitirá a inclusão das contas bancárias em mais de um contrato (sempre do mesmo banco).


Voltar