Aprovação de pagamentos
Contabilidade
Permiti a aprovação e desaprovação de pagamentos das operações que estejam na situação Fechada dos seguintes tipos:
- Ordem de Pagamento Orçamentária
- Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária
- Estorno de Receita Orçamentária
- Estorno de Receita Extra
- Dedução de Receita Orçamentária
- Boletim de pagamento
Imagem ilustrativa
Campos
É possível localizar em tela pelos campos abaixo ou através do filtro as operações de pagamentos que gostaria de aprovar ou desaprovar, e após retorno das informações necessárias:
Situação:
Situação atual da operação, se gostaria de buscar pelas Fechadas para aprovar ou pelas Aprovadas para desaprovar ;
Tipo:
O tipo de operação de pagamento dos quais foram relacionados acima;
Exercício:
O ano da operação;
Número:
O número se referente ao tipo, se precisa retornar, como exemplo, as ordem de pagamento, deve informar o número da ordem gerada no sistema;
Credor:
Inscrição do credor, a mesma do cadastro geral;
Nome:
Poderá localizar pelo nome do credor, buscar entre percentuais %% alguma palavra chave, como parte do nome , exemplo: %doceria%fagundes%, quando a palavra pode ou não ter acentuação, poderá colocar no lugar dela o "_", exemplo: %jo_o%;
Data:
Está data se refere a data da criação dos tipos de pagamentos criados no sistema;
Previsão:
É a data de previsão de pagamento, ou seja, o vencimento;
Aprovação:
Caso tenha sido Aprovado, nesta coluna demostrará a data da operação;
Valor:
É o valor liquidado para pagamento;
Processo Eletrônico:
Coluna com processo eletrônico vinculado no registro, clicar nele irá redirecionar para o programa processo eletrônico, se um registro conter mais de um processo eletrônico, irá redirecionar para programa de lista de processos eletrônicos
Poderá clicar nos botões para Marcar Aprovados, ou então os Fechados, Aprovar ou Desaprovar Selecionados e pode também Demarcar Todos.
- Registro do Sistema: Empenho > Liquidacao> adm > AprovacaoAutomaticaOP