Balancete Financeiro - PCASP
Contabilidade Pública
- Arrecadação das receitas
- Estornos das Receitas
menu> orçamento consultas> consulta lançamentos da receita> filtro (preencher a data e pesquisar)
Gerar o relatório “Relação Totalização da Receita Arrecadada”
(SALDO do período escolhido a CRÉDITO somente contas Financeiras e grupos classificados no Plano contábil)
- 10 Mutações Passivas
- 11 Variações Passivas
- 13 Mutações Ativas
- 14 Variações Ativas
- 25 Realizável
- 31 Serviço da Dívida a Pagar
- 32 Depósitos
- 33 Convênios
- 34 Débitos de Tesouraria
- 35 Passivo Financeiro - Diversos
- 37 Interferências Ativas
- 38 Interferências Passivas
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 10 Mutações Passivas e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.
Lançamentos a CRÉDITO das contas financeiras classificadas no plano contábil como:
- 29 Restos a Pagar Processados
- 30 Restos a Pagar Não Processados
- 22 Restos a Pagar
- 30 Anulação de Restos
- 31 Pagamento Restos Processados - Ex.Anterior
- 32 Estorno Pagto Restos Processados - Ex.Anterior
- 33 Pagamento Restos Processados no Exercício
- 34 Estorno Pagto Restos Processados - Exercício
- 53 Inscrição Restos Processados
- 54 Inscrição Restos Não Processados
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 29 Restos a Pagar Processados e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.
Inscrição dos restos não processados (aparece somente no mês 12, tem que ser depois da transferência dos restos)
Valor Empenhado do exercício - valor liquidado do exercício.
Total do grupo: 21-Ativo Financeiro Disponível anterior até o mês em questão.
Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo Ativo Financeiro – Disponível e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.
- Despesa Paga
- Despesas Empenhadas Não Pagas: somente se for no mês 12 (Saldo Despesa Empenhada - Despesa Paga, o mesmo do bal da despesa)
- Anulações da despesa orçamentária (estornos de pagamento com sinal negativo)
Menu> orçamento relatório> Balancete Despesa> Balancete Despesa mensal por Rubrica
(SALDO do período escolhido a DÉBITO somente contas Financeiras e grupos classificados no Plano contábil):
- 10 Mutações Passivas
- 11 Variações Passivas
- 13 Mutações Ativas
- 14 Variações Ativas
- 25 Realizável
- 31 Serviço da Dívida a Pagar
- 32 Depósitos
- 33 Convênios
- 34 Débitos de Tesouraria
- 35 Passivo Financeiro - Diversos
- 37 Interferências Ativas
- 38 Interferências Passivas
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 10 Mutações Passivas e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.
Lançamentos a DÉBITO das contas financeiras classificadas no plano contábil como:
- 29 Restos a Pagar Processados
- 30 Restos a Pagar Não Processados
- 30 Anulação de Restos
- 31 Pagamento Restos Processados - Ex.Anterior
- 32 Estorno Pagto Restos Processados - Ex.Anterior
- 33 Pagamento Restos Processados no Exercício
- 34 Estorno Pagto Restos Processados - Exercício
- 53 Inscrição Restos Processados
- 54 Inscrição Restos Não Processados
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 29 Restos a Pagar Processados e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.
total do grupo: 21 - Ativo Financeiro Disponível até o mês em questão.
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