Relação de Conciliação de Vínculos - NOVOS RECURSO
Contabilidade Pública
Ênfase relatório:Relatório para verificar a disponibilidade financeira dos recursos e suas destinações.
Regra de negócio (restrições/validações/consistências): Informações geradas ao definir o Ano/Mês, recurso + destinação, sendo os 3 filtros obrigatórios. Segue as informações que compõem o relatório e suas respectivas regras:
Ativo - Disponível: Informações referente aos saldos das contas contábeis até o mês selecionado e que o recurso + destinação selecionadas sejam os principais da conta.
Ativo - Diversos: Informações de todos os lançamentos realizados das contas do recurso + destinação.
- Saldo anterior: Pega todo saldo acumulado até o mês anterior pesquisado.
- Receita Arrecadada em Outros Bancos: Resultado da Arrecadação da Receita - Estorno da Receita. Informações filtradas pelo recurso + destinação do lançamento que são diferentes da conta contábil
- Depósitos de Outros Recursos: Traz os valores do histórico 920 - Entrada de valores e onde o recurso da conta contábil seja diferente da contrapartida, filtrada pelo recurso + destinação da conta contábil.
- Pagamentos Orçamentários do Recurso (-) Estornos, com Bancos de Recursos Diferentes: Traz os valores de pagamentos dos lançamentos de histórico 918 - Boletim de Pagamento da ordem orçamentária deduzidas pelos lançamentos de histórico 901 - Pagamento de empenhos de ordens orçamentárias. Mais o estornos líquidos referente aos lançamentos aos histórico 905 - Estorno de Pagamento de Empenhos e 906 - Estorno de Pagamento de Restos a Pagar. Tudo das outras contas para a do recurso + destinação. Filtradas pelo recurso + destinação do lançamento que é diferente da conta contábil.
- Retenções Orçamentárias (-) Estorno Retenções Orçamentárias: Desconto dos pagamentos e Estorno dos Estornos de pagamento de origem Orçamentárias. Filtrado pelo recurso + destinação do empenho.
- Retenções Extraorçamentárias (-) Estornos Retenções Extraorçamentárias: Desconto dos pagamentos e Estorno dos Estornos de pagamento de origem Extraorçamentárias. Filtrado pelo recurso + destinação do empenho.
- Transferências: Traz os valores do histórico 921 - Saída de valores e onde o recurso da conta contábil seja diferente da contrapartida. filtrada pelo recurso + destinação da conta contábil.
- Pagamentos Extras - Recurso Conta Banco: Lançamentos de histórico 903 - Pagamento de ordens extra-orçamentárias e 907 - Estorno de Pagamento de Despesa Extra-orçamentária onde o Débito deduz e o Credito adiciona no valor + os lançamentos 918 - Boletim de Pagamento. Informações filtradas pelo recurso + destinação do Lançamento que é diferente da conta contábil. Filtrado pelo recurso + destinação do lançamento e que não seja do grupo contábil 38 - Interferências Passivas.
- Receitas Extras - Recurso Despesa: Lançamentos de histórico 911 - Receita Extra-Orçamentária e 913 - ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA onde o Débito deduz e o Credito adiciona no valor. Filtrado pelo recurso + destinação do lançamento e que não seja do grupo contábil 38 - Interferências Passivas.
- Realizável - Entrada Banco: Lançamentos 954 - Realizável - Movimentação e 955 - Estorno Realizável - Movimentação onde são do tipo Débito, valores de dedução. Informação vem apenas no cliente 41 - Caxias na Administração 3 - Serviço Autônomo Municipal Água e Esgoto - SAMAE
- Realizável - Saída Banco: Lançamentos 954 - Realizável - Movimentação e 955 - Estorno Realizável - Movimentação onde são do tipo Crédito, valores de Adição. Informação vem apenas no cliente 41 - Caxias na Administração 3 - Serviço Autônomo Municipal Água e Esgoto - SAMAE
- Pagamentos Orçamentários de Outros Vínculos (-) Estornos, com Bancos do Recurso: Traz os valores de pagamentos dos lançamentos de histórico 918 - Boletim de Pagamento da ordem orçamentária deduzidas pelos lançamentos de histórico 901 - Pagamento de empenhos de ordens orçamentárias. A mais o estornos líquidos referente aos lançamentos aos histórico 905 - Estorno de Pagamento de Empenhos e 906 - Estorno de Pagamento de Restos a Pagar. Tudo das contas para a do recurso + destinação da conta contábil e diferentes do Lançamento.
- Pagamentos Ordens Extras Vínculos DivS.com Bco do Recurso: Lançamentos do histórico 903 - Pagamento de ordens extra-orçamentárias e 907 - Estorno de Pagamento de Despesa Extra-orçamentária onde o Débito deduz e o Credito adiciona no valor + os lançamentos 918 - Boletim de Pagamento. Informações filtradas pelo recurso + destinação da conta contábil que é diferente do lançamento.
- Receitas Extras - Recurso Conta Banco: Lançamentos do histórico 911 - Receita Extra-Orçamentária e 913 - ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA onde o Débito deduz e o Credito adiciona no valor. Informações filtradas pelo recurso + destinação da conta contábil que é diferente do lançamento.
- Receita Arrecadada de Outros Vínculos nos Bancos de Recurso: Resultado da Arrecadação da Receita - Estorno da Receita. Filtrada pelo recurso + destinação da conta contábil que é diferente do lançamento.
- Repasses Recebidos em Outros Bancos: Traz os valores do histórico 950 - Repasses Recebidos/Variações Ativas e onde o recurso da conta contábil seja diferente do lançamento. Neste caso o valor será de adição. Filtrados pelo recurso + destinação do lançamento que é diferente da conta contábil.
- Estorno Repasses Recebidos em Outros Bancos: Traz os valores do histórico 952 - Repasses Repassados/Variações Passivas e onde o recurso da conta contábil seja diferente do lançamento. Neste caso o valor será dedutivo. Filtrados pelo recurso + destinação do lançamento que é diferente da conta contábil.
- Repasse Recebidos Outros Vínculos em Banco: Traz os valores do histórico 950 - Repasses Recebidos/Variações Ativas e onde o recurso da conta contábil seja diferente do lançamento. Neste caso o valor será dedutivo. Filtrados pelo recurso + destinação da conta contábil sendo diferente do lançamento.
- Estorno Repasse Recebidos Outros Vínculos em Banco: Traz os valores do histórico 952 - Repasses Repassados/Variações Passivas e onde o recurso da conta contábil seja diferente do lançamento. Neste caso o valor será de adição. Filtrados pelo recurso + destinação da conta contábil sendo diferente do lançamento.
Passivo - Saldo Líquido do Vínculo: As informações trazidas são referente ao Superávit do Exercício Anterior, Despesa Empenhada, Receita Arrecadada, Repasses Concedidos e Repassados, Cancelamento de Restos, Depósitos e Transferências. Todas essas informações são referente ao recurso + destinação.
- Superávit Exercício Anterior: Informações vindas da conta 82111 do mês 00.
- Repasses Concedidos e Repassados: Informações vindas dos grupos contábeis 37 - Interferências Ativas e 38 - Interferências Passivas dos sistemas F - Financeiro e I - Patrimonial - Financeiro.
- Depósitos - DISPONIBILIDADE: Informações vindas do lançamento financeiro de histórico 922 - Entrada de Valores - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE
- Transferências - DISPONIBILIDADE: Informações vindas do lançamento financeiro de histórico 923 - Saída de Valores - TRANSFERÊNCIA DISPONIBILIDADE
Valores Acumulados no Exercício: Demonstra um resumo de todos os valores movimentados até o mês pesquisado.
- Agrupamento: O relatório é agrupado por Código do Recurso.
- Ordenação: O relatório é ordenado por Código do Recurso.
