Contabilidade

Esta página tem por objetivo abranger os principais procedimentos de execução do programa boletim de pagamento.

Processos relacionados a [Boletim de Pagamento] disponíveis:

Processo de empenho e liquidação de pagamentos

Gerar boletim de pagamento

Descrição
O Boletim de Pagamento tem como finalidade agrupar pagamentos por determinados critérios.

Passos:

Gerar boletim de pagamento:

• Para gerar um boletim de pagamento, deve-se pesquisar as ordens e recibos desejados preenchendo os campos necessários, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*) e, clicar em [Localizar]
  
• O sistema retorna com os registros localizados, deve-se selecionar as ordens e recibos de interesse e clicar em [Gerar boletim de pagamento]
  
• Os boletins serão gerados agrupando os comprovantes pelos critérios: Órgão, Unidade, Recurso e Destinação, Credor e Data de Vencimento;
  
• Para localizar os boletins de pagamento gerados, acessar o programa “Boletim de Pagamento”.
  
  

Vinculados:

• Geração de Boletim de Pagamento - Detalhes : este vinculado mostra os detalhes das ordem e recibos selecionados no resultado da pesquisa.

Criar boletim de pagamento

O boletim de Pagamento também pode ser criado manualmente.

Passos:

Criar boletim de pagamento:

• Para fazer um boletim de pagamento, deve-se clicar em [CRIAR]
  
• Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*)
  
• Clicar em [SALVAR]
  
• No vinculado “Itens do Boletim de Pagamento”, inserir as ordens e recibos que deverão fazer parte do Boletim de pagamento
  
• Só será permitido inserir comprovantes pertencentes ao mesmo Órgão, Unidade, Recurso e Destinação, Credor e Data de vencimento da “capa” Boletim de Pagamento;
  
• Clicar em [FECHAR]
  
  

Utilizando filtros de campos para auxílio do preenchimento das informações é possível executar pesquisas avançadas de informações organizadas por critérios. Ex: Inscrição/ Nº Orgão/ Unidade/ Função/ etc.

Outras funcionalidades

Localizar um comprovante:
Para localizar um ou vários boletins de pagamentos, há duas possibilidades

• Clicar em [Localizar]
  
• Inserir a informação exata em qualquer um dos campos
  
• clicar em [Recuperar]
  

OU

• Clicar em [Filtro]
  
• Inserir informações conforme a necessidade

Clicar em [Retornar]

Vinculados:

• Anexar Documento: Permite anexar arquivos (em diversos formatos, como PDF, JPEG, etc.) relacionados ao comprovante;
  
• Manutenção de Anexos: Permite excluir os arquivos anexados;
  
• Recebimento Comprovante Checklist: Em casos de comprovantes relacionados a um contrato, este checklist deverá ser preenchido;
  
• Histórico do Documento: Demonstra todas as movimentações do processo.

Relatório Vinculado: