Detalhamento Programação de Pagamentos
Empenho [Operações]
Este é o programa que possui o detalhamento dos dados da programação de pagamento - FPE.
O programa serve para validação/alteração dos dados da programação de pagamento e para geração dos pagamentos/agendamentos para o FPE.
Campos em tela
Abaixo será listado os campos da programação de pagamento:
Tesouraria:
Código e descrição da tesouraria.
Tipo Programação:
Tipo da programação de pagamento (Possibilidade de alteração via integração FPE):
- Arquivo
- Ofício
- Cheque
- Acerto Banco
- Caixa
- Acerto Caixa
- Acerto Financeiro
Data programação:
Data da programação de pagamento (Possibilidade de alteração via integração FPE).
Recurso:
Código e descrição do recurso da programação de pagamento.
Cadin:
Se for NÃO, fica em branco no FPE. Se for SIM, fica como 'REJEITAR PENDENTES' no FPE (Possibilidade de alteração via integração FPE).
Situação:
Consultar pela situação do registro:
- Aberto: Ainda não foi integrado com FPE.
- Programado: Primeira situação do FPE, registro foi integrado e está programado no FPE.
- Validado: Situação de acordo com FPE. Não utilizado no GRP.
- Pago Total: O pagamento foi pago no FPE.
- Pagando: O FPE está realizando o pagamento.
- Agendado: A programação está agendada de acordo com o campo DATA PROGRAMAÇÃO.
- Pago c/Rej: Algumas contas foram pagas com rejeição, necessário análise para verificar a causa da rejeição.
- Em Processamento: A programação está em processamento no FPE.
- Remetido: O pagamento foi remetido para o banco no FPE.
Item Pagamento:
Código do item de pagamento do FPE.
Observação:
Observações sobre a programação de pagamento. O sistema coloca automaticamente o sequencial gerado no GRP no final da observação (Possibilidade de alteração via integração FPE).
Conta Pagadora:
Campo separado em 5 campos referente a conta pagadora:
- Chave Conta: Código da chave da conta do GRP. Único campo desbloqueado. Campo possui filtro para buscar as contas bancárias.
- Código do Banco: Campo bloqueado e preenchido de acordo com o campo chave conta (Possibilidade de alteração via integração FPE).
- Código da Agência: Campo bloqueado e preenchido de acordo com o campo chave conta (Possibilidade de alteração via integração FPE).
- Conta Corrente: Campo bloqueado e preenchido de acordo com o campo chave conta (Possibilidade de alteração via integração FPE).
- Descrição da Conta: Campo bloqueado e preenchido de acordo com o campo chave conta.
Aba Informações Adicionais:
Cód. Programação FPE:
Código identificador da programação gerada no FPE.
Data Últ Atualização FPE:
Data/hora da auditoria de alteração do registro no FPE. Para integrar a programação, essa informação deverá ser IGUAL a do FPE.
Usuário Últ. Integração:
Usuário que realizou a última integração com FPE.
Data Últ. Integração:
Data/Hora da última integração.
Inconsistência:
Retorno de inconsistência da integração.
Erro Últ. Integração:
Erro técnico ao realizar integração.
Ações
Abaixo as ações/funcionalidades do programa:
Salvar:
Salva as alterações do registro. Quando integrado, realiza primeiro alteração no FPE e, no caso de sucesso, atualiza no GRP.
Excluir:
Excluir registro primeiro no FPE e, no caso de sucesso, exclui no GRP.
Desfazer:
Desfaz as últimas alterações digitadas (não salva).
Situação FPE:
Atualiza a situação da programação de apgamento do GRP de acordo com o FPE.
Vinculados
Abaixo os vinculados do programa:
Gerar Pagamento/Agendamento:
Abre o vinculado para conferir as informações, alterar a conta pagadora (se necessário) e realizar o pagamento/agendamento no FPE.
Contas:
Aba Conta - Informa todas contas vinculadas a programação de pagamento.
Relatórios
Este programa não possui relatórios.
Tarefas Agendadas
Este programa possui uma tarefas.
Atualiza Programação de Pagamento - FPE (Situações).
Atualiza as situações das programações que estão aguardando processamentos no FPE. A Tarefa automática possui dois argumentos. São eles:
- Sequencial da programação: Para integrar apenas 1 registro, se necessário. Se estiver NULO, a tarefa ignora e busca pelas situações (argumento 2)
- Situações: Lista de situações para integrar com FPE. Todas programações que estiverem nessas situações, entrarão na fila de integração.
Classe: br.inf.thema.erp.contabilidade.utils.tarefa.SituacaoFpeListasTarefaAgendada
Conforme imagem abaixo: