Se o cliente tiver no Cadastro Geral uma operação especifica para o credor, o sistema não vai olhar para a tabela, e preencher com a operação cadastrada no vinculado Informações Credores/ Fornecedores.
Ao importar um item de ordem de saque e selecionar a operação e, de acordo com esta informação, o sistema libera os campos que podem/devem ser utilizados.Tabela Operações de itens de ordens de saque para permitir a inclusão de novos tipos de operações nos itens de ordens de saque. A funcionalidade no item da ordem de saque permanecerá a mesma, apenas com a possibilidade de adicionar novas operações por meio da Tabela - Operações de itens de ordens de saque.
Quando a Remessa for para o Banco do Brasil:
Situação 1: Quando a conta do credor for do mesmo banco: Operação= 01(Crédito em Conta)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF)/Tipo de Pagamento= 32(Transferência de Recursos para conta de terceiros no banco).
Situação 2: Quando a conta do credor for de outros bancos:Operação = 03(Doc/Ted)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF))/Tipo de Pagamento= 31(Transferência de Recursos para conta de terceiros em outros bancos).
Quando a Remessa for para a Caixa Econômica Federal:
Situação 1: Quando a conta do credor for do mesmo banco: Operação= 01(Crédito em Conta)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF)/Tipo de Pagamento= 32(Transferência de Recursos para conta de terceiros no banco).
Situação 2: Quando a conta do credor for de outros bancos:Operação = 41(Doc/Ted)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF))/Tipo de Pagamento= 31(Transferência de Recursos para conta de terceiros em outros bancos).
Quando a Remessa for para o Banrisul:
Situação 1: Quando a conta do credor for do mesmo banco: Operação= 01(Crédito em Conta)/ Histórico= 20(Pagamento de Fornecedores (BB/Bergs/CEF)/Tipo de Pagamento= 32(Transferência de Recursos para conta de terceiros no banco).
Situação 2: Quando a conta do credor for de outros bancos:Operação = 03(TED Banrisul)/ Histórico= 12(TED Banrisul)/Tipo de Pagamento= 31(Transferência de Recursos para conta de terceiros em outros bancos).