Relação - Conciliação Bancária (Ass. Reg.)
Contabilidade Pública
Descrição: O relatório disponibiliza a movimentação a débito e a crédito referente ao Saldo Financeiro e Saldo Bancário Conciliado.
Regra de negócio As informações do relatório são referentes as movimentações da conciliação em tela. Segue as regras de demonstração de dados do relatório:
- Regras dos grupos de movimentos
- Cheques Não Compensados Pelo Banco: Informações referentes a lançamentos de cheques ou depósitos originados de cheques.
- Outros Débitos Não Lançados pelo Banco: Informações referentes a lançamentos de crédito, ignorando os lançamentos de cheque ou lançamentos originados de cheques.
- Outros Créditos Não Lançados pelo Banco: Informações referentes a lançamentos de débito. ignorando os lançamentos de cheque ou lançamentos originados de cheques.
- Outros Créditos Bancários: Informações referentes aos movimentos de créditos da conciliação.
- Outros Débitos Bancários: Informações referentes aos movimentos de debito da conciliação.
- Agrupamento: Essas informações são agrupadas por código do grupo.
- Ordenação: Essas informações são ordenadas por código do grupo, data da operação, tipo da operação, numero do lançamento, documento e complemento.
