Fluxo de Caixa - Lançamentos
Contabilidade Pública
Detalhamento do Fluxo de Caixa do dia. Proveniente de três origens distintas: Financeiro, Contas a Receber e Contas a Pagar.
- Notas:
- Somente é permitido efetuar inclusão, alteração ou exclusão de lançamentos cuja origem seja Financeira.
- Lançamentos provenientes do Contas a Receber, ocorrem no momento do pagamento do boleto de cobrança, que se dá via Retorno Bancário (pagamento automático) ou via Lotes de Arrecadação (pagamento manual).
- Lançamentos provenientes do Contas a Receber, ocorrem no momento do pagamento do lançamento através do programa Contas a Pagar - Pagamento.
Campos da tela
Data Lançamento:
Data do Fluxo do Caixa
Lançamento:
Identificador do Fluxo do Caixa
Usuário:
Usuário responsável pelo lançamento
Origem:
Financeiro, Contas a Receber e Contas a Pagar
Dados Bancários:
Conta Bancária do lançamento
Operação:
Cheques Emitidos, Crédito em Conta, Débito em Conta e Depósitos
Débito/Crédito:
C(Entradas do dia) e D(Saídas do dia)
Indicação:
Aplicação Financeira, Resgate Financeiro e Rendimento Financeiro
Lançamento:
Identificador do Fluxo do Caixa
Valor:
Valor do lançamento
Lançamento:
Identificador do Fluxo do Caixa
Documento:
Documento de identificação do lançamento
Histórico:
Histórico padrão do lançamento
Observação:
Informações complementares do lançamento
Contrapartida Bancária:
Conta Bancária de contrapartida do lançamento
Caso preenchida, o sistema fará um lançamento adicional, porém, com a movimentação invertida
