Fluxo de Caixa

Programa utilizado para acompanhar a movimentação diária das receitas e despesas provenientes de movimentação financeira e dos lançamentos do Contas a Pagar e Receber.

Possibilita o Reabertura/Fechamento diária do Caixa, a partir dos botões Abrir/Fechar, respectivamente.

Os lançamentos financeiros devem ser lançados manualmente a partir do programa "Fluxo de Caixa - Lançamentos", vinculado a este programa.

Já, os lançamentos de Contas a Receber e Contas a Pagar, são gerados automaticamente pelo sistema. Não sendo possível excluí-los a partir deste programa.

Lançamentos do Contas a Pagar: Somente será considerado os lançamentos Pagos na data do fluxo.

Lançamentos do Contas a Receber: Somente será considerado os lançamentos Recebidos na data do fluxo.