Fluxo de Caixa - Lançamentos

Contabilidade Pública

Detalhamento do Fluxo de Caixa do dia. Proveniente de três origens distintas: Financeiro, Contas a Receber e Contas a Pagar.

Notas:
- Somente é permitido efetuar inclusão, alteração ou exclusão de lançamentos cuja origem seja Financeira.
- Lançamentos provenientes do Contas a Receber, ocorrem no momento do pagamento do boleto de cobrança, que se dá via Retorno Bancário (pagamento automático) ou via Lotes de Arrecadação (pagamento manual).
- Lançamentos provenientes do Contas a Receber, ocorrem no momento do pagamento do lançamento através do programa Contas a Pagar - Pagamento.

Campos da tela

Data Lançamento:

Data do Fluxo do Caixa

Lançamento:

Identificador do Fluxo do Caixa

Usuário:

Usuário responsável pelo lançamento

Origem:

Financeiro, Contas a Receber e Contas a Pagar

Dados Bancários:

Conta Bancária do lançamento

Operação:

Cheques Emitidos, Crédito em Conta, Débito em Conta e Depósitos

Débito/Crédito:

C(Entradas do dia) e D(Saídas do dia)

Indicação:

Aplicação Financeira, Resgate Financeiro e Rendimento Financeiro

Lançamento:

Identificador do Fluxo do Caixa

Valor:

Valor do lançamento

Lançamento:

Identificador do Fluxo do Caixa

Documento:

Documento de identificação do lançamento

Histórico:

Histórico padrão do lançamento

Observação:

Informações complementares do lançamento

Contrapartida Bancária:

Conta Bancária de contrapartida do lançamento

Caso preenchida, o sistema fará um lançamento adicional, porém, com a movimentação invertida