Pendências dos últimos conciliados

Ênfase relatório: O relatório demonstra os lançamentos das conciliações localizadas

Descrição: O Relatório apresenta informações como: Número do Extrato, Situação do Extrato, Data Inicio e Fim do Extrato, Saldo Inicial e Final, Informações bancarias(Chave Conta, Banco e Nome Banco, Agência e Conta), Descrição, Recurso e Destinação;

• Movimentação do Extrato - Lançamentos Financeiros Não Conciliados(Data, Número do Lançamento, Nome do Histórico, Documento, Valor, Informação se o lançamento é de Crédito ou Débito);
  
• Movimentação do Extrato - Operações Bancárias Não Conciliadas(Data, Número do Lançamento, Nome do Histórico, Documento, Valor, Informação se o lançamento é de Crédito ou Débito);
  
• Movimentações com diferença ou sem Diferenças(Saldo do grupo, Se o Saldo for Menor que Zero informara débito se não será credito, Data, Número do Lançamento, Nome do Histórico, Documento, Valor, Informação se o lançamento é de Crédito ou Débito).
  
  

Regra de negócio (restrições/validações/consistências): Relatório traz as conciliações Localizadas e que tenham Lançamentos e Movimentação

• Capa do Relatório:
  
  • Agrupamento: O relatório é agrupado por Número do Extrato.
  • Ordenação: O relatório é ordenado por Número do Extrato.
    
• Movimentação do Extrato - Lançamentos Financeiros Não Conciliados: Traz apenas Lançamentos não conciliados
  
  • Ordenação: O relatório é ordenado por Data de Boletim e Número do Lançamento.
    
• Movimentação do Extrato - Operações Bancárias Não Conciliadas: Traz apenas Movimentações não conciliadas
  
  • Ordenação: O relatório é ordenado por Data de Movimento e Número Sequencial da Movimentação.
    
• Movimentações com diferença ou sem Diferenças: Traz apenas movimentos e lançamentos com diferença que não estejam conciliados
  
  • Ordenação: O relatório é ordenado por Número Sequencial da Conciliação, Data da Operação, Tipo e Número da Operação.
    
    

Programas Vinculados: