Contas a Pagar
Empenho
Programa utilizado para registrar os lançamentos de contas a pagar
Campos
Nº identificação *
Identificador sequencial dos lançamentos
Data *
Data de registro do lançamento
Usuário *
Usuário que criou o lançamento
Local Gestor *
Departamento
Possui filtro de campo para auxiliar na pesquisa dos locais o usuário logado possui permissão de acesso
Tipo de Pagamento *
Tipo de pagamento do lançamento. Ex: Contratos, Adiantamentos
Liberação *
Informa o Status, Data e Hora da liberação do lançamento para pagamento.
Contrato:
Obrigatório se o Tipo de Pagamento for vinculado aos Contratos
Somente será dado acesso se o Tipo de Pagamento for de Contratos. Possui filtro de campo para auxiliar no preenchimento.
Processo:*
Exercício e Número do Processo, de acordo com a Origem
Credor:*
Credor responsável pelo crédito do lançamento
Somente será dado acesso se o Tipo de Pagamento não for de Contratos
Conta:*
Lista de contas bancárias disponíveis
Banco/Agência/Conta:*
Domicílio bancário do credor
Data de vencimento*
Data de vencimento do pagamento. Se for anterior à data do dia, exibe na cor vermelha, senão, na cor verde
Valor Bruto (+):*
Valor bruto do pagamento (sem descontos).
Valor INSS(-):
Valor da retenção do INSS
Ao lado deste campo é exibida a situação do recolhimento desse imposto: A Recolher ou Recolhida
Valor IRRF(-):
Valor da retenção do IRRF
Ao lado deste campo é exibida a situação do recolhimento desse imposto: A Recolher ou Recolhida
Valor ISS(-):
Valor da retenção do ISS
Ao lado deste campo é exibida a situação do recolhimento desse imposto: A Recolher, Recolhida ou Recolhida Parcial
Situação Despesa/Pagamento:
Resumo da situação da Despesa e do Pagamento em relação ao lançamento
Totais Pagamento:
Apresenta o totalizador dos registros recuperados, não somente do que está em tela.
Em Aberto: lançamentos pendentes de pagamento
Realizados: lançamentos pagos
Cancelados: lançamentos cancelados
Suspensos: lançamentos suspensos
Regras de Validação
Contrato
caso o Tipo de Pagamento seja de Contratos, os dados do Contrato informado devem ser válidos e a situação Liberada.
Processo
somente será validado o Processo, se a origem for GRP .
Saldo de Contrato
A validação deste procedimento é definida no Registro do Sistema: [Empenho-ContasPagar-ValidaSaldoContrato]. Se for "S", o sistema somente permite registrar lançamento do tipo Contratos se houver saldo disponível do contrato para suprir o valor bruto. Se "N", não será validado o saldo do contrato ao lançar o contas a pagar.
Vinculados
Manutenção da Despesa
Manutenção da Despesa Programa utilizado para vincular os Empenhos lançados no SIAFEM com o Contas a Pagar e posterior liberação ao setor de pagamento.
Comprovantes
Comprovantes Programa utilizado para efetuar manutenção nos Comprovantes vinculados ao Contas a Pagar
Multa/Juros
Exibe os valores de multa e juros a entre as datas de vencimento e pagamento, se não houver a data de pagamento será considerado a data atual.
Parametrização
A definição da Origem do Protocolo é configurada no Registro do Sistema: [Empenho-ContasPagar-OrigemProtocolo]. Os valores possíveis são: 1(GRP) e 2(SPDoc);
- Se a Origem for (GRP), os dados do Processo (Exercício,Nº e Tipo) devem ser válidos no módulo de Protocolo do GRP.
- Se a Origem for (SPDoc), não será validado os dados do Processo (Exercício e Nº).
A valor limite para lançamento de Adiantamentos é definido no Registro do Sistema: [Empenho-ContasPagar-ValorLimiteAdiantamento]