{{ajuda|titulo=CNCSIM - Conciliação Simulada|modulo=Contabilidade Pública|texto= |topicos= __TOC__ {{topico|titulo= Manual |nota=|conteudo= }} {{imagem|arquivo=700600.jpg|tamanho=|posicao=center|legenda=}} <br/><br/> {{topico|titulo=Campos Importantes|conteudo=<br> *'''Conta''': Informar o código reduzido da conta bancária (pode-se utilizar o filtro)<br><br> '''Observação:''' Ao incluir alguma conta que já tenha extrato anterior, demais dados preencheram automaticamente, precisando apenas informar a data final (Fim).}} {{topico|titulo=Ações|conteudo=<br/> '''Importa Extrato Bancário''': Após confirmada a operação que denominamos “capa” da conciliação, partimos então para a importação do arquivo do extrato bancário. <br/><br/> '''Importa Lançamentos Financeiros''': Ao clicar neste botão, o sistema importará para dentro da conciliação bancária todos os lançamentos realizados no programa do Boletim Financeiro, nesta conta bancária, no período informado na “capa” da conciliação.<br/><br/> '''Importa Pendências Anteriores''': Ao clicar neste botão, o sistema importará para dentro da conciliação bancária todos os lançamentos financeiros e movimentos bancários que ficaram pendentes de conciliação nos extratos anteriores.<br/><br/> '''Conciliação do Extrato''': Ao clicar neste botão, mudará a situação de "Aberto" para "Conciliado", e caso tenha pendencia anteriores sem serem importadas, dará erro. E com essa ação, irá habilitar o botão "Reabertura Extrato".<br/><br/> '''Reabertura do Extrato''': Extrato na situação "Conciliado" poderão serem reabertos através deste botão<br/><br/> '''Limpa Extrato''': Essa opção realiza a limpeza dos lançamentos financeiros e bancários do extrato. Não sendo possível limpar caso tenha grupos conciliados, sendo necessário antes “Desconciliar Operações do Extrato”. }} {{topico|titulo=Vinculados|conteudo= {{vinculo|link=700629|titulo=CNCSIM - Conciliação Movimentos com Lançamentos|tipo={{dependente}}|nota=}} {{vinculo|link=700607|titulo=CNCSIM - Movimentos do Extrato Bancário |tipo={{dependente}}|nota=}} {{vinculo|link=700679|titulo=CNCSIM - Históricos Bancários|tipo={{dependente}}|nota=}} {{vinculo|link=700617|titulo=CNCSIM - Lançamentos do Extrato Bancário|tipo={{dependente}}|nota=}} {{vinculo|link=700601|titulo=CNCSIM - Contas do Extrato Bancário|tipo={{dependente}}|nota=}} {{vinculo|link=700803|titulo=CNCSIM - Grupos de Conciliação |tipo={{dependente}}|nota=}} }} <!-- Nesta área devem ser informados as parametrizações ou configurações conforme indicadas no início do help {{topico|titulo=Parametrização |conteudo= Para que o assunto possa ser utilizado na abertura de protocolo deve-se criar um ou mais [[28037|Grupos]], para que posteriormente sejam vinculados ao assunto, e esses grupos deverão estar vinculados a um ou mais [[28260|tipos de processo]]. Esta separação é feita para permitir uma melhor organização e distribuição dos processos no sistema. Assim, o assunto criado estará disponível na tela de Abertura após selecionar o tipo e o grupo.<br/><br/> }} --> <!-- Nesta área devem ser informados as informação de privilégios básicos da transação {{topico|titulo=Privilégios básicos |conteudo= Este programa possui uma estrutura baseada em abas e necessita de privilégios de categoria, pelo menos na Aba Detalhes, para seu correto funcionamento.|tag=privilegios}} --> <br/><br/> <!-- Nesta área devem ser informados links para relacionamentos/integrações com outros módulos {{topico|titulo=Integração |conteudo= {{item|titulo=Controle de Materiais|conteudo= {{texto|texto=Para utilizar o Fluxo de Tramitação dos Assuntos na Integração com Materiais), o Assunto deve ser cadastrado conforme o produto ou serviço e por operação (Cadastro de Produtos, Pedido de Compras e Requisição Internet). }}{{novidade|texto=[[Dúvidas frequentes quanto à integração com Materiais]]}} {{item|titulo=Produtos e Serviços Gerais|conteudo= {{vinculo|link=22696|titulo=Cadastro de Assuntos Gerais Protocolo|tipo={{dependente}}|nota=}} }} }} }} --> <!-- Nesta área podem ser cadastrados informações adicionais a ser visualizado no title do programa no GRP {{topico|titulo=Informações adicionais de atributos em tela|conteudo= {{subtopico|titulo=Aba Detalhes|conteudo= {{campo|nome=Prazo|descricao=Prazo, em dias, no qual o processo deve ser atendido (ANS) - Caso este campo não seja preenchido, será assumido o prazo do Tipo de Processo;|nota=|tag=prazo}} }} {{subtopico|titulo=Aba Versões|conteudo= {{campo|nome=Controle|descricao= Seleciona o tipo de controle, que pode ser :Não permite a mudança do departamento na tramitação do protocolo ou Flexível: Sugere um departamento a tramitar, mas também permite a mudança desse departamento na tramitação do protocolo;|nota=|tag=rigido}} }} }} --> <!-- Abaixo AJUSTAR o link para a página que chamou esse help--> |link=contabilidade}}

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