Ações do programa e suas funcionalidades:
Esta ação deve ser utilizada para processar a competência (ano/mês) selecionado em tela. Após processar o sistema apontará em tela que foi processado com sucesso, informando a data e hora e o usuário responsável pelo processamento, no campo
"Situação". E se houver erros, a quantidade é apresentada em tela, no campo
"Erros/Avisos", e para visualizá-los deve ser gerado o relatório
"MSC - geração de arquivo - ERROS". Outro relatório a ser conferido após Processar é
"MSC - compara saldo contábil X valores processados" é possível verificar o saldo das contas contábeis no sistema e o saldo processado para o arquivo da MSC.
Atenção: para que o usuário possa fazer a ação de processar, é necessário que
todas as administrações estejam com o
"Fechamento Mensal" concluído/fechado. E sempre que o usuário fizer qualquer alteração no sistema neste período (ano/mês) em questão, deve processar novamente.
Esta ação deve ser utilizada para geração do arquivo MSC da competência (ano/mês) selecionado em tela. Após ajuste de todos os Erros/Avisos e de de processar novamente o usuário deve fazer a geração do arquivo.
Atenção: o arquivo é gerado com a seguinte descrição E202001.csv que corresponde E=executivo/ 2020=exercício/ 01=mês/ csv=extensão do arquivo. Obrigatoriamente o arquivo deve ser zipado (csv.zip) antes do seu carregamento no SICONFI.
Esta ação deve ser utilizada reabrir a competência após já ter sido realizada a geração do arquivo da MSC, mas que por algum motivo, ou apresentou novas inconsistências no momento da validação no site do SICONFI. Cabe lembrar que sempre que Reabrir o usuário deverá
processar novamente, para que as possíveis alterações realizadas sejam levadas no arquivo.
Esta ação deve ser utilizada para concluir o envio da MSC da competência após já ter sido realizada a geração do arquivo da MSC e sua validação no SICONFI, sem erros.
- 5º - Reabre (após Concluído)
Esta ação deve ser utilizada para reabrir uma competência já concluída, que por algum motivo será reaberta. Após Reaberto o Lote voltará a sua situação inicial (para ser Processado)
Observação: esta ação só poderá ser realizada por usuários autorizados, no momento de reabrir vais ser solicitado login e senha do usuário. Para dar permissão ao usuário, acessar o programa
"Programas" e ir no vinculado
"Usuários Autorizados" e incluir permissão. No
GRP o código do programa é
692990 e no
ERP no programa
140.
Atenção: para evitar a alteração de dados após o envio, pode ser realizado o Fechamento Mensal pelo usuário de Consolidação, assim impede a reabertura do mês nas demais admnistrações.