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[Edit] Ordem de Saque ou Ordem Bancária
Contabilidade
Neste programa são vinculadas as "Ordens de Pagamento (Orçamentária ou Extra orçamentária) e Recibo de Receita (Estorno ou Dedução)" para que sejam criados os arquivos (formato texto) e enviados aos bancos para pagamento.
[Edit] CamposData
informar a data de criação da Ordem de Saque, previamente preenchida com a data atual.
Remessa
Número de remessa preenchida pelo sistema.
Banco
Selecionar o código do banco referente a remessa bancária.
Contrato
Selecionar o Contrato/Convênio.
Tipo OS
OFÍCIO, PAGAMENTO ONLINE e TERMO DE DÉBITO são utilizado quando o usuário quer realizar um pagamento sem gerar remessa para o banco; REMESSA BANCÁRIA ou ORDEM DE SAQUE é a opção utilizada quando é necessário gerar remessa (arquivo TXT) para envio ao banco.
Situação:
ABERTA, enquanto não for preenchido o campo "Data Integração"; CANCELADA, remessa torna-se cancelada quando o usuário clica no botão "Cancela Ordem de Saque"; GERADA, usuário já realizou a geração dos arquivos para envio ao banco; PAGA após preenchimento do campo "Data de Integração".
Data Integração:
Informada pelo usuário, após sua confirmação a situação da Ordem de Saque (O.S.) ficará "Paga". Deverá existir boletim financeiro e sua situação deve ser digitado, para que o sistema possa gerar os devidos lançamentos.
Valor:
Inicialmente o sistema oferece valor zero (0,00), este o campo sempre será bloqueado. Será modificado somente enquanto a situação da Ordem de Saque estiver "Aberta" e forem incluídos ou excluídos alguns itens da O.S. Após a data da integração, ficará em situação de "Paga", sendo assim o sistema buscará o valor da Ordem de Saque automático, o qual deverá ser idêntico ao total das Ordens de Pagamento vinculadas a ela.
[Edit] Funções vinculadasAbertura OS
Altera a "Situação" da Ordem de Saque de Paga, Gerada ou Cancelada para Aberta. Todas as Ordens de Pagamento vinculadas a esta Ordem de Saque (caso existam) terão sua situação revertida para Liberada.
[Edit] Relatórios VinculadosAutorização de Crédito
Ofício Bancário - Ordem de Saque Demonstração Autorização Pagamento Relação Ordem de Saque por Remessa - Individual Relação Ordem de Saque - Sintética Relação Ordem de Saque - por Relação Relação - Ordem de Saque Individual Relação - Situações Retornos das Remessas Relatório de validação de remessa(OBN) Relatório de validação de remessa(CNAB) Borderô de Pagamentos por Credor [Edit] NotaPara selecionar o contrato/Convênio disponível com o banco, deve-se cadastrá-lo no vinculado Informações Bancárias do programa Bancos, selecionando o banco correspondente.
Somente os usuários habilitados é que poderão fazer a geração do arquivo de remessa, portanto deve-se incluir os usuários autorizados no vinculado Usuários Autorizados, selecionando o programa Geração de Remessas Bancárias.
Para realizar a geração do arquivo, deve-se estabelecer um caminho no computador ou na rede para salvá-lo. Depois, informar este caminho no vinculado Informações Bancárias. |
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