Nota

• Na parte que mostra o Ativo Financeiro, os valores apresentados devem ser:
  • Disponível - das contas classificadas com o grupo Disponível no Plano Contábil e cujo tipo esteja selecionado como Movimento ou Especial na tabela Contas Bancárias;
  • Vinculado em Conta Corrente Bancária - das contas bancárias cujo tipo esteja selecionado como Vinculada;
  • Realizável - das contas classificadas com o grupo Realizável.
• Na parte que mostra o Ativo Permanente, o valor apresentado deve ser a soma das contas classificadas com o grupo Ativo Permanente e Ativo Permanente - Valores.

• Na parte que mostra o Ativo Compensado, o valor apresentado deve ser das contas classificadas com o grupo Compensações Ativas.

• Na parte que mostra o Passivo Financeiro, os valores apresentados devem ser:
  • Restos a Pagar - a soma das contas classificadas com o grupo Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados;
  • Depósitos - das contas classificadas com o grupo Depósitos;
  • Contas do Exercício a Pagar - das contas classificadas com o grupo Contas do Exercício a Pagar;
  • Diversos - das contas classificadas com o grupo Passivo Financeiro - Diversos.
• Na parte que mostra o Passivo Permanente, o valor apresentado deve ser das contas classificadas com o grupo Passivo Permanente.

• Na parte que mostra o Passivo Compensado, o valor apresentado deve ser das contas classificadas com o grupo Compensações Passivas.

• Na parte que mostra o Saldo Patrimonial, o valor apresentado deve ser a diferença entre o (Ativo Financeiro + Ativo Permanente) e o (Passivo Financeiro + Passivo Permanente).