Fluxo Financeiro Semanal (MII)

Período:mostra mensal e por semana;

Saldo Financeiro Anterior:saldo das contas bancárias do recurso do mês anterior;

Meta Receita: disponível no sistema estimar as metas da receita mensal e semanal, demonstra no relatório conforme está na tabela de metas mensais de arrecadação da receita;

Arrecadado:valor arrecadado do recurso no período;

Meta Interferências Ativas: disponível no sistema para estimar metas mensais para os repasses recebidos, fica vinculado ao programa Previsão/fixação interferências ativas e passivas;

Executada:valor de repasses recebidos do recurso no período;

Meta Interferências Passivas:disponível no sistema para estimar metas mensais para os repasses repassados, fica vinculado ao programa Previsão/fixação interferências ativas e passivas;

Executada:valor de repasses repassados do recurso no período;

Empenho Global e Restos Global:precisa ser utilizado o parcelamento do empenho no sistema para os empenhos globais e estimativos, pega os empenhos com parcelas com vencimento no mês, caso a não utilização da parcela o sistema pega o vencimento do empenho e também olha o vencimento da parcela única gerada nesses empenhos(empenhos sem liquidações e ordens de pagamento);

Ordinário NP/Restos Ordinário NP:total dos empenhos ordinários do mês (empenhos sem liquidações e ordens de pagamento;

Liquidação a pagar/Resto Proc. a Pagar: demonstra as liquidações com vencimento no mês(sem ordem de pagamento);

Op./Op. Restos/Op.Extra: demonstra as ordens de pagamento líquidas, que vencem no mês, caso não preenchida o vencimento da ordem, listam também as ordens incluídas/liberadas naquele mês ;

Reserva: Reservas de dotações do exercício;