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Anexo III - Projeção dos Fluxos Financeiros

Orçamento
Esse relatório compõe-se dos seguintes valores:

  • Receitas Correntes e de Capital: o total previsto das receitas menos o total previsto das deduções de receita, sendo que o valor mensal é definido pelo percentual informado na Tabela de Percentuais Para Projeção;

  • Despesas Correntes e de Capital: o total fixado das despesas, sendo que o valor mensal é definido pelo percentual informado na Tabela de Percentuais Para Projeção;

  • Receitas Extra Orçamentárias: Busca do Balancete Contábil (do exercício anterior), a movimentação a débito, das contas classificadas no Plano Contábil no campo "GRUPO": 25 - Realizável; 32 - Depósitos; 34 - Débitos de Tesouraria; 35 - Passivo Financeiro Diversos, e que possuam o sistema como "Patrimonial - Financeiro" ou "Financeiro". Pode-se conferir com o relatório "Demonstrativo dos Resultados Fluxos Financeiros" (Contabilidade - Relatórios/ Balancetes Contábeis).

  • Outras Despesas Extra-Orçamentárias: Busca do Balancete Contábil (do exercício anterior), a movimentação a crédito, das contas classificadas no Plano Contábil no campo "GRUPO": 25 - Realizável; 32 - Depósitos; 34 - Débitos de Tesouraria; 35 - Passivo Financeiro Diversos, e que possuam o sistema como "Patrimonial - Financeiro" ou "Financeiro". Pode-se conferir com o relatório "Demonstrativo dos Resultados Fluxos Financeiros" (Contabilidade - Relatórios/ Balancetes Contábeis).

  • Restos a Pagar: o sistema pega o saldo a pagar de R.P Processados e Não Processados e lança os valores para cada mês, fazendo um percentual com o que foi pago no exercício anterior, através do relatório "Demonstrativo dos Resultados Fluxos Financeiros" (Contabilidade - Relatórios/ Balancetes Contábeis).

  • Interferências Ativas e Passivas: os valores mensais informados no vinculado Interferências Ativas e Passivas - Metas Mensais para cada conta contábil;

  • Saldo Inicial das Disponibilidades: o saldo do grupo Disponível no balancete contábil.