13019

Liquidação

Empenho
Entrada de liquidação de empenhos ou restos a pagar.

Nota

Se o empenho estiver marcado como insuficiência financeira, o sistema não deixa fazer sua liquidação.
O sistema não deixa excluir a liquidação, se já foi feita alguma movimentação posterior. Ex: se já foi paga, ou anulada ou se já tiver uma ordem de pagamento, ou se o dia contábil estiver fechado, atualizado ou encerrado.
O sistema não deixa excluir a liquidação se o boletim contábil estiver FECHADO, ATUALIZADO ou ENCERRADO ou se a Tabela Fechamento Mensal estiver fechada no ano/mês da liquidação.
Na liquidação do empenho ou resto, o sistema gera lançamentos contábeis normais da operação e, conforme o item de despesa do empenho/resto, lança lançamentos contábeis referentes ao ativo permanente, mutações patrimoniais, variações ativas e passivas, dívidas...


Importante Para fazer uma liquidação o sistema olha para as seguintes tabelas:
- Tabela vínculo plano da despesa: a cada rubrica seja ela sintética ou analítica informar seu código de liquidação (quando mais desmembrado for as contas do exercício a pagar melhor será para classificar a liquidação).
- Classe Credor: conforme a classe do credor informar a conta da liquidação correspondente;
- Categoria de Empenho: cadastrar de acordo com a categoria o código da liquidação;
- Default: preencher o código contábil da liquidação, pois se as tabelas anteriores não tiverem preenchidas ele fornecerá o código cadastrado no órgão integra contabilidade;
- Preencher manual se não tiver nenhuma dessas tabelas informadas, pois é obrigatório o código contábil na liquidação;

Importante Os adiantamentos informar a conta de Passivo Compensado para o código Padrão, a contra-partida e informar se irá gerar o adiantamento automático, assim quando emitir o empenho informado a categoria (2-adiantamento/suprimentos de fundos, 3-subvenção, 4-auxílios e 5-contribuição) o sistema irá sugerir essas contas para fazer o lançamento de crédito e a contrapartida para fazer o lançamento de débito.

Consistência na liquidação, quando cria automático a comprovação da liquidação ao vir de Nota de compra (sequencia) - ao informar a Sequência da Nota de Compra na tela de Liquidação e estiver habilitado o recurso de validação do Nro da NF pro PAD (reg sistema > empenho > receb documento > nro adm > validaNumeroDocumento = "S"), então o sistema irá atribuir somente o Nro da NF para o campo Documento da Liquidação. Caso contrário, fica como está, concatenando o Nro da NF com a Série.