Pagamento

Pagamento

Empenho

Pagamento do empenho ou resto. É gerado somente mediante uma ordem de pagamento orçamentária realizada previamente.

Campos

- Data do Pagamento*

o sistema sugere a data atual. Se não existir boletim contábil ou se o boletim contábil estiver FECHADO, ATUALIZADO ou ENCERRADO, não deixa incluir o pagamento na data digitada.

- Tipo:*

campo bloqueado, o sistema informa se está fazendo um pagamento de um EMPENHO ou RESTO.

- Número do Pagamento:*

o usuário escolhe o tipo de numeração: se informada ou automática. A numeração é sequencial por exercício.

Usuário:

campo bloqueado, o sistema grava automaticamente o usuário que incluiu o pagamento.

- Exercício/Número da Ordem:*

informa-se o exercício e número da ordem. Se é uma informação válida, o sistema busca os dados referentes a ordem, liquidação e empenho, desde a dotação, credor, documento, número do empenho ou resto. Só aceita ir adiante no pagamento, se a ordem de pagamento estiver com a situação de 'incluída'. O sistema só aceita o pagamento se a data da ordem for menor ou igual ao do pagamento, informada previamente.

- Número da Parcela:

é a mesma parcela da ordem de pagamento.

- Código Contábil:*

campo protegido. Se for um pagamento de empenho, é o mesmo código contábil da liquidação, se for resto é o código contábil conforme recurso vinculado e exercício do resto, é buscado automaticamente através da [[|Tabela - Restos a Pagar]] ou [[|Tabela - Insuficiencia Financeira]].

- Valor do Pagamento:*

mesmo valor da ordem de pagamento.

- Total Desconto:

campo protegido. Valor total dos descontos. Mesmo valor da ordem de pagamento.

- Valor Líquido da Ordem:

é o valor do pagamento menos o valor dos descontos. Mesmo valor da ordem de pagamento.

- Valor Estornado:

ao incluir o pagamento o valor estornado será zero. Se for estornado o pagamento, este valor será atualizado automaticamente pelo sistema.

- Código do Banco:

código contábil do banco que foi efetuado o pagamento. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento pelo módulo financeiro.

- Documento:

documento de pagamento, pode ser o número da ordem bancária ou cheque. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento pelo módulo financeiro.

- Data do Pagamento:

É preenchida automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento pelo módulo financeiro.

- Usuário do Pagamento:

Usuário que efetuou de pagamento. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento pelo módulo financeiro

- Descrição:

descrição da pagamento. Campo opcional com até 4.000 caracteres. Pode-se usar a tabela de históricos padrões para preencher a descrição.

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Nota

O pagamento de empenho ou resto, pode ter várias origens: através do pagamento de cheque ou ordens bancárias, através de lançamentos financeiros ou manual, ou seja o usuário não dispara lançamentos financeiros, somente orçamentários.

O sistema não deixa excluir este pagamento, se a origem do pagamento não foi executada do módulo financeiro e se o boletim contábil estiver FECHADO, ATUALIZADO ou ENCERRADO ou, ainda, se a Tabela Fechamento Mensal estiver fechada no ano/mês do empenho. Se houver um estorno ou uma ordem de estorno para este pagamento, o sistema também não permite.

Se a ordem de pagamento referente a este pagamento, conter descontos, o pagamento dispara rotinas de geração de lançamentos contábeis - retenção de descontos e lançamentos orçamentários de arrecadação de receitas.

Ao incluir o pagamento, é gerado lançamentos contábeis automáticos.

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