Ordem de Pagamento Extra REPASSES REPASSADOS

o sistema sugere a data atual. Não afeta contabilmente, ao contrário das outras operações, não é preciso existir boletim contábil. A data deve ser maior ou igual a da liquidação. Se a tabela Fechamento Mensal para o ano/mês da ordem estiver fechada, não deixa incluir na data digitada;

campo bloqueado, o sistema grava automaticamente o nº seguinte do repasse;

campo bloqueado, o sistema grava automaticamente o usuário que incluiu a ordem, direfente do usuário que efetuou o pagamento da ordem;

campo opcional, é uma data prevista para pagamento da ordem extra, geralmente definida pelo ordenador de despesa (secretário, presidente, diretor financeiro...). Facilita o gerenciamento dos pagamentos a serem efetuados;

código do recurso vinculado;

código contábil do banco no qual irá debitar o valor do pagamento. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA. É preenchido pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem;

não pode ser valor igual a zero ou menor que zero;

pode-se informar ou o código do credor/fornecedor, ou seu CNPF ou CNPJ. O credor/fornecedor, deve estar previamente cadastrado no programa Cadastro Geral - Fornecedores. Pode-se consultar o credor pelo botão de pesquisa ao lado do campo;

descrição da ordem. Campo opcional com até 4.000 mil caracteres. Pode-se usar a tabela de históricos padrões para preencher a descrição;

o código contábil da conta bancária que irá efetuar o pagamento. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem;

o número da agência e conta bancária que irá efetuar o pagamento. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem;

documento de pagamento, pode ser o número da ordem bancária ou cheque. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem;

É preenchida automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem;

Usuário que efetuou de pagamento. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem.