Ordem de Estorno Extra-REPASSES REPASSADOS

o sistema sugere a data atual. Não afeta contabilmente, ao contrário das outras operações, não é preciso existir boletim contábil. Se a tabela Fechamento Mensal para o ano/mês da ordem estiver fechada, não deixa incluir na data digitada;

descricao=campo bloqueado. Situação da Ordem, que pode ser INCLUÍDA ou ESTORNADA. O sistema troca, automaticamente, a situação conforme as operações executadas;

o sistema gera automáticamente, a numeração é sequencial por exercício

campo bloqueado, o sistema grava automaticamente o usuário que incluiu a ordem, direfente do usuário que efetuou o estorno da ordem;

código do recurso vinculado;

Código da destinação do recurso.

codigo da conta, que ao efetuar o estorno, vai gerar lançamento contábil à crédito;

não pode ser valor igual a zero ou menor que zero;

pode-se informar ou o código do credor/fornecedor, ou seu CNPF ou CNPJ. O credor/fornecedor, deve estar previamente cadastrado no programa Cadastro Geral-Fornecedores. Pode-se consultar o credor pelo botão de pesquisa ao lado do campo;

descrição da ordem. Campo opcional com até 4.000 mil caracteres. Pode-se usar a tabela de históricos padrões para preencher a descrição;

código contábil do banco que foi efetuado o estorno. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for ESTORNADA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de estorno da ordem;

documento de estorno, pode ser o número da ordem bancária ou cheque. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for ESTORNADA. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de estorno da ordem;

É preenchida automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de estorno da ordem;

Usuário que efetuou o estorno. É preenchido automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de estorno da ordem.