Relatório de Movimento de Tesouraria

Ênfase relatório: Informações dos lançamentos financeiros separados por operação.

Regra de negócio (restrições/validações/consistências): Relatório gera todos os lançamentos localizados. Existem informações diferentes para operações diferentes:

Operação 40 - Entrada de Caixa: Número do Lançamento, Data do Lançamento, Exercício e Número da Ordem/Recibo, Conta Reduzida(Lançamento), Recurso(Lançamento), Descrição [Descrição da Conta](Lançamento), Banco(Lançamento), Conta Corrente(Lançamento), Histórico(Lançamento), Conta[Documento](Lançamento), Valor do Lançamento;

Operação 42 - Depósitos: Número do Lançamento, Data do Lançamento, Exercício e Número da Ordem/Recibo, Conta Reduzida(Lançamento), Recurso(Lançamento), Descrição da Conta(Lançamento), Banco(Lançamento), Conta Corrente(Lançamento), Histórico(Lançamento), Valor do Lançamento;

Operação 43 - Crédito em Conta: Número do Lançamento, Data do Lançamento, Conta Reduzida(Lançamento), Recurso(Lançamento), Descrição[Descrição da Conta](Lançamento), Banco(Lançamento), Conta Corrente(Lançamento), Histórico(Lançamento), Conta[Receita](Lançamento), Recurso[Receita](Lançamento), Valor do Lançamento;

Operação 44 - Cheques Emitidos: Número do Lançamento, Data do Lançamento, Exercício e Número da Ordem/Recibo, Conta Reduzida(Lançamento), Recurso(Lançamento), Descrição[Descrição da Conta](Lançamento), Banco(Lançamento), Conta Corrente(Lançamento), Histórico(Lançamento), Documento(Lançamento), Valor do Lançamento;

Operação 45 - Débito em Conta: Número do Lançamento, Data do Lançamento, Exercício e Número da Ordem/Recibo, Conta Reduzida(Lançamento), Recurso(Lançamento), Descrição[Descrição da Conta](Lançamento), Banco(Lançamento), Conta Corrente(Lançamento), Histórico(Lançamento), Documento/Conta(Lançamento), Valor do Lançamento;

Operação 999 - Transferências Entre Contas: Número do Lançamento, Data do Lançamento, Débito[Chave da Conta](Lançamento), Recurso(Lançamento), Descrição da Conta(Lançamento), Banco(Lançamento), Conta Corrente(Lançamento), Histórico(Lançamento), Crédito[Chave da Conta][Contrapartida](Contrapartida), Recurso(Contrapartida), Descrição[Descrição da Conta](Contrapartida), Banco(Contrapartida), Conta(Contrapartida), Valor do Lançamento.

• Agrupamento: O relatório é agrupado por Código da Operação e Chave da Conta.
• Ordenação: O relatório é ordenado por Nome da Operação, Chave da Conta, Número do Lote, Exercício e Número da Conta Contábil.
  
  

Programas Vinculados: