Esse relatório compõe-se dos seguintes valores:
- Receitas Correntes e de Capital: o total previsto das receitas, sendo que o valor mensal é definido nas Metas Arrecadação Receita;
- Despesas Correntes e de Capital: o total fixado das despesas, sendo que o valor mensal é definido no Controle Cotas Orçamentárias;
- Receita Extraorçamentária e Restos a Pagar: os valores mensais informados na Tabela Projeções Extra-Orçamentárias Anuais para cada operação;
- Interferências Ativas e Passivas: os valores mensais informados no vinculado Interferências Ativas e Passivas - Metas Mensais para cada conta contábil;
- Saldo Inicial das Disponibilidades: o saldo do grupo Disponível no balancete contábil.