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III- Projeção dos Fluxos Financeiros (C)

Orçamento
Esse relatório compõe-se dos seguintes valores:

  • Receitas Correntes e de Capital: o total previsto das receitas, sendo que o valor mensal é definido nas Metas Arrecadação Receita;

  • Despesas Correntes e de Capital: o total fixado das despesas, sendo que o valor mensal é definido no Controle Cotas Orçamentárias;

  • Receita Extraorçamentária e Restos a Pagar: os valores mensais informados na Tabela Projeções Extra-Orçamentárias Anuais para cada operação;

  • Interferências Ativas e Passivas: os valores mensais informados no vinculado Interferências Ativas e Passivas - Metas Mensais para cada conta contábil;
  • Saldo Inicial das Disponibilidades: o saldo do grupo Disponível no balancete contábil.