==Contabilidade== {{demanda|aplicacao={{erp}}|titulo=Ordem de Estorno - Inclui Operações "Anulação Liquidação/Empenho"|descricao= No menu Ordem de Estorno Orçamentária, além das opções Inclui Operações = 'Não' e 'Anulação Liquidação', esta disponível também a opção 'Anulação Liquidação/Empenho', e quando selecionada esta opção, o sistema ao gerar o estorno, cria automaticamente a anulação da liquidação e anulação do empenho.|chamado= versão|nota= (Vanessa 14/07/2015)}} {{demanda|aplicacao={{erp}}|titulo=Controle de Teto do INSS|descricao= Para que o sistema efetue o controle do teto do INSS, a opção 'Valor Limite Retenção Mensal INSS (Órgãos Administrativos > Informações-Integração Contábil) deverá estar assinalada como SIM. Dessa forma, o sistema irá consistir o valor informado na retenção, com o valor do teto informado na Tabela-Cálculo Retenção INSS/IRRF > INSS > Pessoa física > Valor a Deduzir. E ainda, as rubricas que estiverem cadastradas na tabela Rubricas-Pessoa Física - Geração SEFIP.|chamado= versão|nota= (Vanessa 14/07/2015)}} {{demanda|aplicacao={{erp}}|titulo=Geração de GPS|descricao= Para gerar a GPS, é obrigatório o preenchimento dos campos 'data do documento' e 'documento', na liquidação. <p> No parâmetro do registro do sistema, GERA_ORDEM_EXTRA_GPS, localizada na chave Empenho> Descontos, deve estar informado 'S'. <p> No parâmetro ObrigaInclusaoOPExtra (Empenho > Liquidação > Administração) para o bom funcionamento desta ferramenta, deve estar configurado como 'S'. Ao criar a retenção e gerar a OPE, o sistema irá preencher na OPE o credor da retenção, a competência, a nota fiscal/documento e o código do pagamento do inss. Para o código do pagamento do INSS, o sistema pega o código na seguinte ordem: - informações do informações credor; - se não encontrar neste menu, pegará da Tabela-Cálculo Retenção INSS/IRRF o código do pagamento, de acordo com a pessoa física ou jurídica da retenção; - se ainda assim não encontrar, pegará o código do registro do sistema na chave CODIGO_PAGAMENTO_DEFAULT (Empenho > Descontos). Porém, o correto para esta informação é que esteja preenchido o código no cadastro do credor. <p> A geração do relatório da GPS ocorre no menu Consulta-Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária, onde as informações básicas informadas para a consulta devem ser a competência, o código contábil do inss e o código do pagamento. Antes da geração, é possível selecionar as competências atrasadas e preencher juros e multas.|chamado= versão|nota= (Vanessa 15/07/2015)}} {{demanda|aplicacao={{erp}}|titulo=Controle de Adiantamentos-Categoria 9 (Convênios)|descricao= O sistema cria a "capa" para comprovação de convênios (categoria 9). Para isso, é necessário que estejam preenchidas as contas que deverão receber a movimentação, no menu Informações-Integração Contábil > Órgão Integra Contabilidade. E ainda, para que o sistema obrigue a informação do nº do convênio, no registro do sistema, na chave Empenho > obrigaConvenioCategoria9, deve constar 'S'.|chamado= versão|nota= (Vanessa 16/07/2015)}}

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