Esta página tem por objetivo abranger os principais procedimentos de execução do programa liquidação.
Processos relacionados a [Liquidação] disponíveis:
Processo de empenho e liquidação de pagamentos
Fazer liquidação
Descrição
A liquidação é o reconhecimento do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios, a liquidação pode ser parcial ou total.
Passos:
Existem duas maneiras de efetuar uma liquidação, a primeira manual pela tela de liquidação e através do módulo Recebimento de Comprovante
Efetuando uma Liquidação:
- Para fazer uma liquidação, deve-se clicar em [CRIAR];
- Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*)
- Clicar em [SALVAR];
- Após o preenchido das abas clicar em [FECHAR]
após o fechamento, o sistema criará automaticamente a ordem de pagamento orçamentária.
- Para consultar a ordem de pagamento criada, acessar o programa “Ordem de pagamento orçamentária”
Utilizando filtros de campos para auxílio do preenchimento das informações é possível executar pesquisas avançadasde informações organizadas por critérios. Ex: Nº Empenho/Credor/Situação/etc.
Abas:
As abas na tela de liquidação deverão ser utilizadas de acordo com a necessidade de adicionar informações na operação.
Para acessar as demais abas, primeiramente deverão ser salvas as informações obrigatórias;
Retenções:
Efetuando uma Retenção:
- Para fazer uma retenção, deve-se clicar em [CRIAR]
- Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*)
- Clicar em [SALVAR]
Importante:
Para retenções extra-orçamentárias o sistema irá gerar automaticamente as ordens de pagamento extra-orçamentárias, para as retenções do INSS será obrigatório ter preenchido a competência e NF'S.
Documentos vinculados a liquidação:
Nessa aba são apresentados os documentos comprobatórios relacionadas a liquidação.
Nota
Se o empenho estiver marcado como insuficiência financeira, o sistema não deixa fazer sua liquidação.
O sistema não deixa excluir a liquidação, se já foi feita alguma movimentação posterior. Ex: se já foi paga, ou anulada ou se já tiver uma ordem de pagamento, ou se o dia contábil estiver fechado, atualizado ou encerrado.
O sistema não deixa excluir a liquidação se o boletim contábil estiver FECHADO, ATUALIZADO ou ENCERRADO ou se a Tabela Fechamento Mensal estiver fechada no ano/mês da liquidação.
Na liquidação do empenho ou resto, o sistema gera lançamentos contábeis normais da operação e, conforme o item de despesa do empenho/resto, lança lançamentos contábeis referentes ao ativo permanente, mutações patrimoniais, variações ativas e passivas, dívidas...
Importante Para fazer uma liquidação o sistema olha para as seguintes tabelas:
- Tabela vínculo plano da despesa: a cada rubrica seja ela sintética ou analítica informar seu código de liquidação (quando mais desmembrado for as contas do exercício a pagar melhor será para classificar a liquidação).
-
Classe Credor: conforme a classe do credor informar a conta da liquidação correspondente;
- Default: preencher o código contábil da liquidação, pois se as tabelas anteriores não tiverem preenchidas ele fornecerá o código cadastrado no
órgão integra contabilidade;
- Preencher manual se não tiver nenhuma dessas tabelas informadas, pois é obrigatório o código contábil na liquidação;
Importante Os adiantamentos informar a conta de Passivo Compensado para o código Padrão, a contra-partida e informar se irá gerar o adiantamento automático, assim quando emitir o empenho informado a categoria (2-adiantamento/suprimentos de fundos, 3-subvenção, 4-auxílios e 5-contribuição) o sistema irá sugerir essas contas para fazer o lançamento de crédito e a contrapartida para fazer o lançamento de débito.
