Lotes

Tributos

Campos que localizam por dados do lote e de conta.

Campos

Mestrelote

Identificação do lote. Por exemplo SN02 (Simples Nacional), IB1820 (Integração Bancária), BB00036 (Banco do Brasil);

Situação

Indica a situação do processamento do lote, pode ser:

Digitado: Indica que o lote foi digitado, ou seja, criado manualmente;

Atualizado: Indica que o lote foi processado;

Parcialmente atualizado: Informa que houve erro ao importar movimento a movimento;

Fechado: Informa que lote foi estornado;

Errado: Quando há diferença no valor entre o(s) movimento(s) e o total do lote;

Órgão

Define a instituição bancária, caixa, tesouraria, ...

Data Operação

Critério para informar por intervalo de datas em que a operação foi realizada;

Agência/Conta

Informação de identificação da agencia / conta bancária;

Data Crédito

Critério para informar por intervalo de datas em que o município arrecadou o crédito;

Valor Total

Critério referente ao valor total do lote;

Lançamentos

Critério para informar por intervalo de lançamentos de determinado lote;

Tipo de Entrada do Lote

Campo que possibilita informar o tipo de entrada, o qual pode ser:

Automático: Referente a importação de arquivos bancários;

Contabilidade: Referente a lotes contábeis, importados da contabilidade;

Integração: Quando se tratar de um lote de Integração Bancária;

Manual: Referente a lote digitado, lote criado manualmente pelo usuário;

Simples Nacional: Referente a lote importado contendo movimentos do simples nacional.