Informações - Integração Contábil

Este sistema contém as informações pertinentes ao sistema de contabilidade, além de informações sobre o sistema de finanças da instituição pública.

Parâmetros Contabilidade

• Última Data Diário: Data da última impressão do Diário Contábil;
• Última Página Diário: Página do Diário Contábil na última impressão;
• Protocolo Automático: Criar protocolos para as movimentações caso não seja informado.
• Evento Modalidade: Controla eventos contábeis nas modalidades de licitação.
• Usuário Integra WS: Código do usuário utilizado na integração via Web Service.

• CNAE Fiscal: Código da classificação nacional da atividades econômicas (utilizada na SEFIP);
• Alíquota RAT: Percentual da alíquota do RAT (utilizada na SEFIP)
• Anulação de Restos: Procedimento de anulação de restos por receita orçamentária ou variações ativas.
• Controle de Dias Úteis: Se controla ou não os lançamentos nos dias úteis.
• Código da UG WS: Código da UG cadastrado no TCE-SC utilizado pelo Web Service.

• Dívidas Tributárias: Verifica se o credor tem dívidas tributárias no momento da emissão de cheques, lançamentos financeiros ou inclusão na ordem de saque.
• Integração Tributação: Selecionar como deverá ser feita a integração dos tributos, se deve importar para o boletim de arrecadação ou diretamente para o boletim financeiro;
• Integração Boletim Arrecadação: Ao fazer a atualização dos boletins de arrecadação para o boletim financeiro, pode-se escolher a forma como serão lançadas as arrecadações nos lançamentos financeiros;
  • Receita: lança os valores por receita individualizada;
  • Conta Bancária: lança os valores totalizados por conta bancária e histórico (arrecadação ou estorno);
  • Conta ( T )/Receita ( O ): lança os valores totalizados por banco e histórico quando as receitas forem provenientes da integração com o sistema tributário (origem "T") e lança os valores por receita individualizada quando as mesmas forem provenientes de lançamentos manuais no boletim (origem "O").
• Anulação Liquidação Resto: Executa movimentações de resto proc. para não proc. na anulação liquidação de restos para liquidações de exercício anterior.

Parâmetros Financeiro

• Consiste Recursos Próprios: Consiste as movimentações financeiras entre recursos próprios;
  
• Consiste Recursos Vinculados: Consiste as movimentações financeiras entre recursos vinculados;
  
• Consiste Destinação: Consiste as movimentações financeiras entre as destinações de recursos;
  
• Pagador Padrão de Boletos: Inscrição do cadastro geral utilizada na remessa de boletos bancários como pagador.

• Imprime Cópia Cheque: Se imprime ou não cópias de cheques;
  
• Bloqueio Credor no Cheque: Bloqueia nominal no cheque e credor das ordens obrigatoriamente igual ao do cheque.

• Bloqueia Ativo Disponível: Bloqueia contas financeiras entre outros módulos (exceto financeiro).

Parâmetros Empenho

• Controle Limite Retenção INSS Controla mensalmente o valor limite para retenções de pessoas físicas;
• Geração Sefip: Não é mais utilizada.
• Integração ISSQN:Integração da retenção do ISSQN com a Tributação. Para o sistema realizar a integração das retenções do ISSQN das ordens de pagamento com a Tributação, devem ser preenchidos os seguintes campos:
  • 1º) "Integração ISSQN" deve estar selecionado como SIM e o campo "Tomador de Serviço" deve estar preenchido com o código da entidade;
  • 2º) No vinculado Descontos Orçamentários Padrões da Tabela - Variáveis para Relatórios, no código orçamentário do ISSQN deve estar selecionado o "tipo" ISSQN;
  • 3º) Registro do Sistema/ Tributos/ Retencao > geraTributosRetencaoContabil (E = Gera Imposto no Tomador Empresa / T = Gera Imposto no Tomador CadGeral / P = Gera imposto no Prestador). Observação: Caso não esteja preenchido o Default = T;
  • Obs.: Para realizar a conferência/consulta destes lançamentos, deverá utilizar o programa "Consulta Retenção ISS Variável", informando a "Origem = Contabilidade". No campo "Observação" apresentará o número do empenho e pagamento.
• Tomador de Serviço: Inscrição do tomador de serviços para o ISSQN;
• Credor Default - TCE: Inscrição default, usada na conta corrente do credor/fornecedor.

• Contagem Prazo Adiantamento:Contagem a partir do empenho ou pagamento;
• Limite Adiantamento: Data Limite para aplicação dos adiantamentos concedidos;
  O sistema verifica os Limites de Aplicação e Limites de Entrega preenchidos primeiro na tabela Tabela - Limite Prazos Recursos Antecipados (vinculado ao programa Categoria de Empenho), caso esta tabela não esteja preenchido o sistema irá olhar para "Informações - Integração Contábil";
• Envio de e-mail na OP: Se envia e-mail ao pagar a ordem de pagamento.
• Envio de e-mail na AE: Se envia e-mail ao incluir uma anulação de empenho.

• Dias Aplicação: Nº de dias previstos para aplicação dos adiantamentos concedidos;
• Dias Comprovação: Nº de dias previstos para a comprovação dos adiantamentos concedidos;
• Geração Ordem: Gerar ordem de pagamento ao fechar a liquidação.

Parâmetros Empenho/Compras - Licitação

• Limite Gastos Empenhos (Credor/Base Legal)
  • Controle sobre o total de gastos de acordo com a base legal, caso o valor ultrapasse a faixa da modalidade: Avisa mensalmente ou anualmente, Bloqueia mensal ou anual ou sem controle;
  • Forma de controle da base legal: Controle por objeto, rubrica, fornecedor, ou fornecedor e objeto;
  • Controle limite de gastos base legal, global ou por administração.

• Controle Contrato: Controla valor máximo de empenhos relacionados ao valor dos contratos com seus aditivos.
  • O "Não" deve deixar passar, concluindo o empenhamento;
  • O "SIM - AVISA", deve avisar que o contrato não existe e deixar empenhar;
  • O "SIM - BLOQUEIA", deve bloquear o empenhamento quando o contrato não existir no programa "Contratos".
• Controle Convênio: Contrato convênios no empenho.
• Dias Vencimento Convênio: Quantidade de dias antes do vencimentos das prestações de contas do convênios que o sistema irá alertar.

• Bloqueio Base Legal: Bloqueia base legal oriunda de ordem de ordem de compra/autorização no empenho
• Controle Licitação: Bloqueia ou avisa licitação não cadastrada no empenho.
• Controle Valor Limite Licitação: Controle se o total de gastos com a mesma licitação se ultrapassar a faixa da modalidade.

[Edit]

Programas Vinculados

Parâmetros - Conciliação bancária

Integração