685010

Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária

Contabilidade Pública
Neste programa pode ser realizada a inclusão, localização e exclusão de Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária.

  1. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária
    1. Manual
    2. Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária
    3. Nota
    4. Demais funcionalidades atreladas a vinculados
      1. Dados Bancários
      2. Informações
      3. Retenções
      4. PROCESSAMENTO
      5. ABRIR
      6. CANCELAMENTO
      7. FECHAR
    5. Informações adicionais de atributos em tela


Ordem de Pagamento Extra-Orçamentária



<font style="font-size:0.8em;"></font>


Nota

O sistema não deixa excluir a ordem se a situação dela estiver como LIBERADA ou PAGA.

Para que a descrição da OP Extra venha automaticamente da liquidação: é necessário que no registro do sistema Empenho/Liquidacao/Administração > DescricaoLiqnaExtra esteja a opção 'S' (sim), e então, ao criar na liquidação uma retenção EXTRA (somente se criar a OP, ou seja, deve ter a informação de credor e recurso), o sistema levará a descrição da liquidação na descrição da retenção e consequentemente na descrição da OP Extra. Isso acontece somente depois da INCLUSÃO. Se o usuário quiser ajustar a observação, também leva o ajuste na OP Extra criada.





Demais funcionalidades atreladas a vinculados

Dados Bancários


Informações


Retenções


PROCESSAMENTO

Processamento da Ordem Extra

ABRIR

Abertura da Ordem Extra

CANCELAMENTO

Cancelamento da Ordem Extra

FECHAR

Fechamento da Ordem Extra



Informações adicionais de atributos em tela

Data Ordem
O sistema sugere a data atual. Ao contrário das outras operações, não é preciso existir boletim contábil

Se a tabela Fechamento Mensal para o ano/mês da ordem estiver fechada, o sistema não deixa incluir na data digitada
Situação
Campo bloqueado. É a situação em que se encontra a ordem, que pode ser INCLUÍDA, LIBERADA (já consta em um cheque emitido ou em uma ordem bancária, pronta para ser paga) ou PAGA. O sistema troca a situação, automaticamente, conforme as operações executadas

Nº Ordem
A numeração é sequencial por exercício

Nº Adiantamento/Nº Empenho
Se a ordem extra for gerada automaticamente pelo vinculado do desconto, fica gravado o número do empenho de onde foi feita a retenção e, caso este empenho seja de adiantamento, o número dele também fica gravado

Processamento
Este campo é utilizado pelo TJRS para verificar quais ordens extras já foram ou não lançadas na CTS. Através do vinculado Processamento de ORDEM EXTRA, o usuário pode inserir o número da CTS e a data em que ela foi gerada e o sistema marca automaticamente todas as ordens constantes na tela com estas informações, passando para a situação PROCESSADA

Ao fazer nova CTS, o usuário filtra somente as ordens NÃO PROCESSADAS
Órgão/Unidade
Esta informação é importante na validação dos arquivos dos TCE's. Deve-se informar o órgão e a unidade correspondentes à retenção a ser paga

Se não puder ser feito o relacionamento da retenção com o órgão/unidade, deve ser informado um código default
Data Previsão
É a data prevista para pagamento da ordem extra, geralmente definida pelo ordenador de despesa (secretário, presidente, diretor financeiro). Facilita o gerenciamento dos pagamentos a serem efetuados

Proc.Referência
Este campo é utilizado pelo TJRS para informar o processo de onde se originou a obrigação de pagar a ordem extra

Se a ordem gerada for oriunda de retenções lançadas no programa Adiantamentos - Especiais, o número do processo varia de acordo com o tipo de retenção:

  • Se for de ISS, o processo se refere à cidade selecionada para a retenção. OBS.: o processo é cadastrado na Tabela - Cidades e Processos Anuais.
  • Se for de INSS, o processo se refere à pessoa física ou à pessoa jurídica. OBS.: o processo é cadastrado na Tabela - Parâmetros INSS
Usuário Ordem
Campo bloqueado, o sistema grava automaticamente o usuário que incluiu a ordem, diferente do usuário que efetuou o pagamento da ordem

Recurso/Destinação
Informar o recurso/destinação da retenção que se pretende pagar

Caso o recurso da retenção seja diferente do recurso informado na ordem extra, o saldo corrente da conta da consignação e da conta de disponibilidade ficará errado
Código Contábil
Código da conta que, ao se efetuar o pagamento, vai gerar lançamento contábil a débito (baixa de valores)

A conta informada deve pertencer ao grupo de Depósitos ou de Realizável, sendo este último do sistema "Patrimonial - Financeiro"
Nota/Competência
Nestes campos são informados a data do documento que originou a retenção e a competência do mesmo. Para o cálculo dos juros e multa por atraso no pagamento, o sistema leva em consideração a competência como ponto de partida para a apuração do valor

Se a ordem gerada for oriunda de retenções lançadas no programa Adiantamentos - Especiais, estes campos são preenchidos automaticamente, conforme os dados lançados na comprovação de documentos
Código do Pagamento
Este campo é utilizado pelo TJRS para informar qual o tipo de pessoa de quem foi retido valor. Também é preenchido automaticamente pelo sistema

Valor Bruto
Caso a ordem seja gerada automaticamente pela retenção, neste campo aparece o valor do documento original. Se a ordem for feita manualmente, o valor pode ficar igual ao da ordem

Valor Ordem
É o valor a ser pago, ou seja, o valor da retenção

Valor Desconto
É o valor retido do valor a ser pago;

Valor Líquido
É a diferença entre o valor da ordem e o valor do desconto e que vai efetivamente sair do banco, no momento do pagamento

Correções/Multas e Juros
Este campo é utilizado pelo TJRS para apurar os valores das multas e dos juros incidentes sobre pagamentos de CTS em atraso

O sistema faz o cálculo através do vinculado Calcular juros e multa
Credor/CPF/CNPJ
Pode-se informar o código do credor/fornecedor ou seu CPF/CNPJ. O credor/fornecedor deve estar previamente cadastrado no programa Cadastro Geral - Fornecedores

Descrição Ordem
Descrição da ordem. Campo opcional com até 4.000 caracteres;

Pode-se usar a tabela Históricos Padrões - Contabilidade para preencher a descrição
Credor Retenção
O usuário poderá informar a inscrição do credor que originou a retenção, ou seja, o credor do empenho, quando a ordem extra-orçamentária não for gerada automaticamente através do vinculado Descontos Ordem Extra-Orçamentária. No caso de a ordem extra se referir a várias retenções de credores diferentes, o usuário pode repetir a mesma inscrição do campo "Credor"

Nº Evento
Ao selecionar um evento, o sistema fará os lançamentos cadastrados para ele no programa Eventos Contábeis - Livres, no momento do pagamento da ordem extra

Nº Precatório
Deve ser informado o número do cadastro do precatório no programa Precatórios para o sistema trazer os dados dele

Conta Bancária
Código do banco que foi efetuado o pagamento. Esta informação é bloqueada pelo sistema, só aparece quando a situação da ordem for PAGA

Data Pagamento / Forma Pagamento / Usuário Pagto / Documento
Estas informações são preenchidas automaticamente pelo sistema, quando é disparado o processo de pagamento da ordem