Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar

Orçamento

Descrição: Relatório baseado no modelo estabelecido no Manual de Demonstrativos Fiscais, disponibilizado pela STN.

Regra de negócio É necessário selecionar o ano/mês (inicial) e ano/mês (final) na tela, para geração do relatório.

Importante A coluna Disponibilidade de Caixa Bruta, busca os valores parametrizados no parâmetro da DCL. Já a coluna Obrigações financeiras busca os valores das contas parametrizadas no próprio parâmetro da Disp. de Caixa.

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Modelo

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