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Balancete Financeiro - PCASP

Contabilidade Pública

Balancete Financeiro - PCASP

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Modelo

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Receitas Orçamentárias

Arrecadação das receitas
Estornos das Receitas

Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
menu> orçamento consultas> consulta lançamentos da receita> filtro (preencher a data e pesquisar)
Gerar o relatório “Relação Totalização da Receita Arrecadada”

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Extras-Orçamentárias

(SALDO do período escolhido a CRÉDITO somente contas Financeiras e grupos classificados no Plano contábil)

10 Mutações Passivas
11 Variações Passivas
13 Mutações Ativas
14 Variações Ativas
25 Realizável
31 Serviço da Dívida a Pagar
32 Depósitos
33 Convênios
34 Débitos de Tesouraria
35 Passivo Financeiro - Diversos
37 Interferências Ativas
38 Interferências Passivas

Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 10 Mutações Passivas e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.

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Extra Orçamentária de Restos

Lançamentos a CRÉDITO das contas financeiras classificadas no plano contábil como:

29 Restos a Pagar Processados
30 Restos a Pagar Não Processados

E operações dos lançamentos:

22 Restos a Pagar
30 Anulação de Restos
31 Pagamento Restos Processados - Ex.Anterior
32 Estorno Pagto Restos Processados - Ex.Anterior
33 Pagamento Restos Processados no Exercício
34 Estorno Pagto Restos Processados - Exercício
53 Inscrição Restos Processados
54 Inscrição Restos Não Processados

Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 29 Restos a Pagar Processados e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.

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Extras-Orçamentárias

Inscrição dos restos não processados (aparece somente no mês 12, tem que ser depois da transferência dos restos)
Valor Empenhado do exercício - valor liquidado do exercício.

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Saldo do Mês Anterior

Total do grupo: 21-Ativo Financeiro Disponível anterior até o mês em questão.

Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo Ativo Financeiro – Disponível e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.

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Despesas Orçamentárias

Despesa Paga
Despesas Empenhadas Não Pagas: somente se for no mês 12 (Saldo Despesa Empenhada - Despesa Paga, o mesmo do bal da despesa)
Anulações da despesa orçamentária (estornos de pagamento com sinal negativo)

Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
Menu> orçamento relatório> Balancete Despesa> Balancete Despesa mensal por Rubrica

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Extras-Orçamentárias

(SALDO do período escolhido a DÉBITO somente contas Financeiras e grupos classificados no Plano contábil):

10 Mutações Passivas
11 Variações Passivas
13 Mutações Ativas
14 Variações Ativas
25 Realizável
31 Serviço da Dívida a Pagar
32 Depósitos
33 Convênios
34 Débitos de Tesouraria
35 Passivo Financeiro - Diversos
37 Interferências Ativas
38 Interferências Passivas

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Extras-Orçamentárias dos Restos

Lançamentos a DÉBITO das contas financeiras classificadas no plano contábil como:

29 Restos a Pagar Processados
30 Restos a Pagar Não Processados

E operações dos lançamentos:

30 Anulação de Restos
31 Pagamento Restos Processados - Ex.Anterior
32 Estorno Pagto Restos Processados - Ex.Anterior
33 Pagamento Restos Processados no Exercício
34 Estorno Pagto Restos Processados - Exercício
53 Inscrição Restos Processados
54 Inscrição Restos Não Processados

Para conferência deste valor o usuário pode realizar a seguinte busca:
Menu> contabilidade> Plano Contábil> clicar em localizar – preencher os campos Grupo e sistema
Exemplo: grupo 29 Restos a Pagar Processados e sistema Patrimonial Financeiro
Gerar uma Balancete Patrimonial Financeiro (menu> contabilidade relatórios) e verificar se as contas localizadas, tem movimentação.

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Saldo do mês atual

total do grupo: 21 - Ativo Financeiro Disponível até o mês em questão.

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