Ênfase relatório:
- Agrupamento: O relatório é agrupado pela tesouraria e pelo recurso.
- Ordenação: O relatório é ordenado pela tesouraria, recurso, origem, banco, agência e conta.
- Totalização: O relatório apresenta três totalizações.
- Soma dos valores por tesouraria.
- Soma dos valores por recurso.
- Soma dos valores gerais.
Descrição: O relatório apresenta a relação - total pagamentos tesouraria/recurso/Cta, informando a data dos pagamentos, a tesouraria, o recurso, o banco, a agência, a conta, a descrição da conta, a origem, o valor do pagamento e seus totais.