9404

Retorno Genérico

Apresenta uma listagem dos bancos conveniados (Tabela de Banco) e faz a importação dos lotes de arrecadação bancários.

Observação: Para que o sistema reconheça os arquivos enviados pelos bancos, é necessário que eles estejam salvos em uma pasta específica, geralmente é a Bancos no disco rígido (C:). Para identificar em qual pasta você deve armazenar o arquivo é necessário observar os Parâmetros de Configuração do programa em C:\Arquivos de programas\ERP Pública (ou local onde o programa foi instalado, clique com o direito sobre o ícone e em Propriedades) e abrir thema.ini (verifique o item Integração Bancária).


Campos:

  • Código: número que identifica o banco
  • Nome do banco: campo descritivo do nome
  • Compensação: número do banco na FEBRABAN, utiliza-se no caso em que existe mais de um banco na mesma corporação (por exemplo o Santander, que abrange o Banespa), porém a arrecadação vai toda para a mesma conta

Vinculados:

  • Importação TODOS os bancos: abre uma janela com a listagem dos lotes salvos que podem ser importados


Importar lotes de arrecadação

  • Vá ao Menu do Usuário - Tributos - Arrecadação - Retorno Genérico
  • Vá ao menu Arquivo - Importação TODOS os Bancos
  • Abrirá a listagem com os lotes, selecione-os e dê OK
  • Os lotes serão gerados automaticamente pelo sistema e poderão ser verificados no programa Lotes de Arrecadação

Caso ocorra algum erro referente a Tributação - Arrecadação, basta clicar no link abaixo (Erros Comuns).

Processamento dos arquivos de Pagamentos BB, via convênio BBSIA

Existe a possibilidade de processar automaticamente os arquivos de pagamentos recebidos do BB. Para isto, é necessário a configuração do convênio BBSIA(BB), utilizado para buscar os arquivos. Com o convênio BBSIA configurado, poderemos no GRP criar/configurar uma tarefa para executar 1 vez ao dia, baixando os arquivos automaticamente.
  • Utilizar o programa Tarefas
  • Informar a Classe: br.inf.thema.erp.tributacao.tarefas.TarefaImportacaoBBSIA
  • A mesma deve ser configurada com o Argumento: 'ATUALIZA' (sem as aspas)
  • Na opção Enviar Email: selecionar 'Sempre'. O e-mail será enviado a cada execução com um resumo do processamento.