Boletim de pagamento
Contabilidade
Esta página tem por objetivo abranger os principais procedimentos de execução do programa boletim de pagamento.
Processos relacionados a [Boletim de Pagamento] disponíveis:
Processo de empenho e liquidação de pagamentos
Gerar boletim de pagamento
Descrição
O Boletim de Pagamento tem como finalidade agrupar pagamentos por determinados critérios.
Passos:
Gerar boletim de pagamento:
- Para gerar um boletim de pagamento, deve-se pesquisar as ordens e recibos desejados preenchendo os campos necessários, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*) e, clicar em [Localizar]
- O sistema retorna com os registros localizados, deve-se selecionar as ordens e recibos de interesse e clicar em [Gerar boletim de pagamento]
- Os boletins serão gerados agrupando os comprovantes pelos critérios: Órgão, Unidade, Recurso e Destinação, Credor e Data de Vencimento;
- Para localizar os boletins de pagamento gerados, acessar o programa “Boletim de Pagamento”.
Vinculados:
- Geração de Boletim de Pagamento - Detalhes : este vinculado mostra os detalhes das ordem e recibos selecionados no resultado da pesquisa.
Criar boletim de pagamento
O boletim de Pagamento também pode ser criado manualmente.
Passos:
Criar boletim de pagamento:
- Para fazer um boletim de pagamento, deve-se clicar em [CRIAR]
- Preencher os campos, atentando aos sinalizados como obrigatórios (*)
- Clicar em [SALVAR]
- No vinculado “Itens do Boletim de Pagamento”, inserir as ordens e recibos que deverão fazer parte do Boletim de pagamento
- Só será permitido inserir comprovantes pertencentes ao mesmo Órgão, Unidade, Recurso e Destinação, Credor e Data de vencimento da “capa” Boletim de Pagamento;
- Clicar em [FECHAR]
Utilizando filtros de campos para auxílio do preenchimento das informações é possível executar pesquisas avançadas de informações organizadas por critérios. Ex: Inscrição/ Nº Orgão/ Unidade/ Função/ etc.
Outras funcionalidades
Localizar um comprovante:
Para localizar um ou vários boletins de pagamentos, há duas possibilidades
- Clicar em [Localizar]
- Inserir a informação exata em qualquer um dos campos
- clicar em [Recuperar]
OU
- Clicar em [Filtro]
- Inserir informações conforme a necessidade
Clicar em [Retornar]
Vinculados:
- Anexar Documento: Permite anexar arquivos (em diversos formatos, como PDF, JPEG, etc.) relacionados ao comprovante;
- Manutenção de Anexos: Permite excluir os arquivos anexados;
- Recebimento Comprovante Checklist: Em casos de comprovantes relacionados a um contrato, este checklist deverá ser preenchido;
- Histórico do Documento: Demonstra todas as movimentações do processo.
Relatório Vinculado: