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[Edit] Recebimento de Comprovante - Completo
Empenho
Este programa serve para cadastrar notas ficais, recibos, contas, títulos, impostos, bilhetes de passagens, faturas, cupons, etc.
[Edit] CamposTipo:
Ao preencher o campo “Tipo”, o sistema disponibilizará os campos específicos para o preenchimento de acordo com o tipo de comprovante selecionado. Exemplos:
Bilhete de Passagem: para este comprovante, o campo “Credor” é o emitente da passagem e o campo “Favorecido” é quem utilizou a passagem; Diárias: Habilitará o campo 'Tipo Diária' que ira preencher o valor ao selecionar os listados, dados oriundos da tabela Tipo de diária NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais: no campo “Sequência Nota” deverá ser inserido o número sequencial que o sistema gerou ao incluir a nota no programa “Nota de Compra” (Módulo Materiais); Empenho:
Após inserido o número do empenho no comprovante, ao deixar o mouse sobre o campo, o sistema mostrará os códigos e nomes da rubrica e da funcional-programática, para conhecimento do usuário. Depois de salvar o registro, aparecerá somente o código da rubrica.
Inscrição:
É o credor da nota, ao preencher o empenho, trará de forma automática o credor do empenho, e poderá ser alterado caso o CNPJ pertença de consórcios, empresas integrantes ao contrato e demais cadastros;
Data Emissão:
A data da emissão deve ser na mesma competência da liquidação e também deve ser igual ou inferior a data da liquidação.
Categoria:
Podem ser acrescentadas novas categorias, além daquelas fixas do sistema, por meio da tabela Categoria Recebimento de Comprovante.
Atestador:
O atestador é quem de fato assinou e carimbou o recebimento da nota, lembrando que o usuário que está incluindo a nota não necessariamente será o mesmo que atestou.
Observação 1: Caso o registro de sistema esteja configurado para as notas do Tipo: 6 - NF/Fatura/Boleto/Cupom de Materiais, que sua entrada seja realizada através do programa Nota de Compra o campo "Recebedor" será o atestador da Nota. Observação 2: Não irá ATESTADO, quando: Caso seja uma nota de compra de serviços, ele criará o recebimento como tipo 5, na situação INCLUÍDO, se no REGISTRO DO SISTEMA: Empenho > RecebimentoDocumento> ADM> conferenciaAutomatica = 'S', ou seja, comprovantes dos tipos 5, não atestará automaticamente, mesmo estando o registro [atestarDocumentoViaNotaCompra] como S. Lembrando, que se não for preenchido o campo "Recebedor", o atestador será o mesmo usuário que está incluindo a nota no sistema.
[Edit] Programas VinculadosRecebimento Comprovante Checklist
[Edit] Registros de SistemaRegras de ARREDONDAMENTOS para o recebimento COMPLETO:
Regras para inclusão automática do Recebimento de Comprovante a partir a Nota de Compra (Materiais):
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração/
Regras para o Contas a Pagar:
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/
Obrigatoriedade do campo Processo
No Registro do Sistema \ Empenho \ RecebimentoDocumento \obrigaPreencherProcesso Regras para a Série do Documento:
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração /
Regras para o Número do Documento:
No Registro do Sistema/Empenho/RecebimentoDocumento/Administração / ...
Regras para Clientes que utilizam o GRP e não utilizam o Recebimento de Comprovante (envio NF PAD):
No Registro do Sistema \Contabilidade \TCE_4111 \LIQUIDACAO \<número da administração> \ ...
O cliente deve definir qual padrão de inclusão dos documentos irá seguir através da configuração acima para que os dados sejam enviados no PAD, se [111/S1][222/S1] ou 111-S1; 222-S1.
Regra para SERGIPE, utilizando no tipo 1 - Diárias:
Consistir comprovantes de diárias de um mesmo credor e com o mesmo "Tipo de Diária" utilizado, o sistema exibirá um alerta, não permitindo gravar o comprovante.
Regras para consistir quando o valor líquido for zero:
Consistência no momento de "Conferir" os comprovantes em que o ‘Valor Documento’ for igual ao das retenções. Ou seja, se o parâmetro "consisteValorLiquidoZerado for "S", o sistema não deverá permitir "Conferir" o comprovante se o Valor do Documento - Total das Retenções for igual a Zero;.
Recebimento Completo:
[Edit] Botões do ProgramaBotão Reutilizar:
Recurso disponível para a reutilização do documento, quando a liquidação em que ele esteja vinculado seja anulada e o usuário queira usá-lo novamente em outra liquidação. Com isso, o sistema cria um novo documento, com as mesmas especificações do atual. Botão Alterar Código de Barras:
Recurso disponível para os tipos de comprovantes 4, 5,6 e 7, categoria "NOTA FISCAL". Utilizado para alterar os dados da ChaveNFe, Número Documento e Série a partir do Novo Código de Barras informado. Atualizado também a informação na Liquidação, se o comprovante estiver vinculado. Botão "Alterar INSS": Recurso disponível para alteração do valor do "INSS". Utilizado para alterar os valores do campo "INSS", impacto:
Botão "Excluir REINF": Recurso disponível para excluir o comprovante APENAS do Monitor de Eventos da REINF.
[Edit] IN nº 1234/2012 - Pessoa JurídicaPara habilitar no cliente a IN 1234 (do IR de PESSOA JURÍDICA pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços), abaixo os registros do sistema (a partir da versão 2.387): 1 - Empenho > RecebimentoDocumento > IRRFIN12342012 = S 2 - Empenho > RecebimentoDocumento > ADM > aceitaVBIRRFMaiorIN12342012 (Aceita ‘Valor Base’ maior que ‘Valor Documento’); 3 - Empenho > RecebimentoDocumento > ADM > obrigaAtividadeIN12342012 (obrigará informar o campo da atividade que vem da tabela "Atividades e Serviços - Lei 116"). 4 - Chave Primária (no cadastro do programa) = exibeIN12342012 =S - 695853 - Recebimento de Comprovante - Completo - 683911 - Recebimento de Comprovante Observações:
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