Rel. Declaração da Conciliação Bancária-Caxias II

Ênfase relatório:O relatório demonstra os restos a pagar dos exercícios anteriores por recurso

Descrição:O Relatório apresenta informações como: Nota explicativa(Logo abaixo da "DECLARAÇÃO SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA"), Código da Conta Contábil, Descrição da Conta Contábil, Conta Bancária, Saldo Contábil, Saldo do Extrato Bancário, Diferença(Saldo Contábil - Saldo do Extrato Bancário), Observação em Anexo, totais(Saldo Contábil, Saldo do Extrato Bancário, Diferença(Saldo Contábil - Saldo do Extrato Bancário)), quadro de assinaturas..

Regra de negócio (restrições/validações/consistências): O relatório só demonstra informações que tenham Saldo Contábil e Saldo no Extrato Bancário

• Saldo no Extrato Bancário: Antes do valor pode aparecer um asterisco " * ", caso haja significa que aquela conta não tem conciliação e caso não haja então significa que há. Já o valor em caso de não houver conciliação ele trará o valor do ultimo lançamento feito no mês selecionado para geração, para ver isto basta pesquisa no programa Cadastro das Aplicações Financeiras e em caso de haver, ele trará o saldo final da conciliação bancária que pode ser visto no programa Conciliação bancária
  
• Diferença: Caso haja conciliação bancária o calculo será o Saldo Contábil - Saldo Final da Conciliação, Caso não haja então será Saldo Contábil - Valor do Ultimo Lançamento do Mês
  
  

Programas Vinculados: