Ordem de Pagamento Orçamentária

Contabilidade Pública

Entrada de ordens de pagamentos orçamentárias. Para conseguir gerar uma ordem, é preciso liquidar o empenho (total ou em parcelas).

O sistema não deixa excluir a ordem, se a situação dela estiver LIBERADA ou PAGA.

Ordem de Pagamento Orçamentária

Ordem de Pagamento Orçamentária

Importante Este programa possui parametrizações que podem alterar seu funcionamento, para maiores detalhes, clique aqui

Ações

Pagamento Regularização

Procedimento de exclusão do pagamento orçamentário para as OP's Líquidas zeradas de origem de retenção

Excluir Pagamento Regularização

Ação para desfazer o pagamento regularização onde a origem do pagamento seja de retenções da liquidação, seja empenhada e não tenha estorno

Demais funcionalidades atreladas a vinculados

Dados Bancários

Aba complementar da transação que apresentar e registra as informações bancárias da ordem de pagamento

Informações

Aba principal da transação que apresenta as informações principais. Seu uso deve estar habilitado para que ocorra a abertura da transação com sucesso.

Integração Externa

Aba complementar que apresenta as informações relacionadas a integrações, quando o cliente possui a integração com Sistema Externos.

Integração SIGEF

para habilitar e desabilitar o serviço de integração do SIGEF, é no programa Configuração de Serviços Externos (Integrações) no campo Habilitado = Sim ou Não na Identificação = SIGEFTJSC.

Retenções

Processo Eletrônico

Ação que realiza o acesso ao processo eletrônico vinculado à ordem de pagamento. É necessário que a ordem de pagamento tenha associação à um processo eletrônico.

Filtro - Ordem de Pagamento

Abre a transação de filtro destinado a busca e localização de ordens de pagamento utilizando-se de critérios variados.

Parametrização

Existem chaves no Registro de Sistema que modificam funcionalidades desta transação:

Caminho \Empenho\ControleAssinaturaPagamento\<código da administração>

ativo Configura a validação da existência do termo da nota de empenho com assinaturas eletrônicas/digitais no fechamento da ordem de pagamento.

Atribuições possíveis: N: não realiza a validação; S: valida a existência do termo da nota e se todos as assinaturas eletrônicas/digitais foram realizadas.

Caminho \Empenho\ControleAssinaturaPagamento\<código da administração>\programas

<código do relatório> Indica o código do relatório utilizado para a validação da existência do termo assinado.

Atribuições: deve ser informado o código do programa do relatório.

Registro do Sistema

Trazer a "Data Vencimento" Ao FECHAR a liquidação. Caminho: Empenho\Liquidação\incluiOPORCsemvencimento

TJ SC

Registro para que o sistema crie a OP orçamentária no credor da liquidação ou no credor do empenho:

Registro do Sistema: ‘Empenho/Liquidacao/<ADM> credorOPOrcamentaria: - L = liquidação - E = empenho’.

PM Mauá

Para a contabilidade alterar a Data de Vencimento da Ordem de Pagamento e alterar juntamente a Data de Vencimento da Liquidação o Registro do Sistema deverá está ligado:

Registro do Sistema: Empenho/OrdemOrcamentaria/Adm > alteraDataPrevisaoLiquidacao = S.

PM São Leopoldo

Botões "ABRIR EM LOTE" e "ABRIR" consiste o "Fechamento Mensal do Empenho".

Registro do Sistema: Empenho > OrdemOrcamentaria > consisteModuloEmpenhoReabrirOP = S

Privilégios básicos

Este programa possui uma estrutura baseada em abas e necessita de privilégios de categoria, pelo menos na Aba Informações, para seu correto funcionamento.